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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 800.00 | 600.00 | 1 200.00 | 1 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 817.00 | 2 523.00 | 9 294.00 | 11 817.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 617.00 | 3 123.00 | 20 494.00 | 23 617.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
084 Disponibilités | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 125.00 | | 28 125.00 | 28 125.00 |
110 Total général Actif | 51 742.00 | 3 123.00 | 48 619.00 | 51 742.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 805.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 305.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 050.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 511.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 263.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 313.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 618.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 617.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 649.00 | | | 97 649.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 649.00 | | | 97 649.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 843.00 | | | 46 843.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -625.00 | | | -625.00 |
242 Autres charges externes. | 28 989.00 | | | 28 989.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 177.00 | | | 177.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
252 Charges sociales | 198.00 | | | 198.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 938.00 | | | 84 938.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 711.00 | | | 12 711.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 804.00 | | | 10 804.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 617.00 | | | 23 617.00 |