| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 622.00 | 768.00 | 1 390.00 |
AH Fonds commercial | 65 412.00 | | 65 412.00 | 65 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 919 083.00 | 490 214.00 | 428 869.00 | 919 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 885.00 | 490 836.00 | 495 049.00 | 985 885.00 |
BT Marchandises | 181 584.00 | | 181 584.00 | 181 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
BZ Autres créances | 6 604.00 | | 6 604.00 | 6 604.00 |
CF Disponibilités | 144 494.00 | | 144 494.00 | 144 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 392.00 | | 357 392.00 | 357 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 278.00 | 490 836.00 | 852 441.00 | 1 343 278.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 609.00 | | | 609.00 |
DG Autres réserves | 73 436.00 | | | 73 436.00 |
DH Report à nouveau | 112 810.00 | | | 112 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 455.00 | | | 79 455.00 |
DL TOTAL (I) | 291 466.00 | | | 291 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 219.00 | | | 109 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 013.00 | | | 373 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 289.00 | | | 35 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 019.00 | | | 41 019.00 |
EA Autres dettes | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 974.00 | | | 560 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 441.00 | | | 852 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 192.00 | | | 482 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 343.00 | | | 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 697.00 | | 1 187.00 | 984 697.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 985 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 919 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 802.00 | | | 66 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 917 895.00 | | 1 187.00 | 917 895.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 786.00 | 51 049.00 | | 439 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 392.00 | 230.00 | | 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 394.00 | 50 819.00 | | 439 394.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 289.00 | 35 289.00 | | 35 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 582.00 | 9 582.00 | | 9 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
UX Autres créances clients | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
VB T. V. A. | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 876.00 | 30 094.00 | 78 782.00 | 108 876.00 |
VI Groupe et associés | 372 988.00 | 372 988.00 | | 372 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 948.00 | | | 19 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 412.00 | 11 412.00 | | 11 412.00 |
VW T.V.A. | 22 319.00 | 22 319.00 | | 22 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 974.00 | 482 192.00 | 78 782.00 | 560 974.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 111.00 | | | 18 111.00 |
ST Autres comptes | 56 240.00 | | | 56 240.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 458.00 | | | 54 458.00 |
YT Sous‐traitance | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 900.00 | | | 181 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 259.00 | | | 46 259.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 966.00 | | | 133 966.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |