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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 006.00 | 1 581.00 | 425.00 | 2 006.00 |
AH Fonds commercial | 21 953.00 | | 21 953.00 | 21 953.00 |
AN Terrains | 47 215.00 | | 47 215.00 | 47 215.00 |
AP Constructions | 26 057.00 | 26 057.00 | | 26 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 132.00 | 263 640.00 | 16 492.00 | 280 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 189 500.00 | 4 470 190.00 | 719 310.00 | 5 189 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 568 128.00 | 4 761 467.00 | 806 661.00 | 5 568 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 300.00 | | 35 300.00 | 35 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 839 508.00 | | 839 508.00 | 839 508.00 |
BZ Autres créances | 170 497.00 | | 170 497.00 | 170 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 674.00 | | 33 674.00 | 33 674.00 |
CF Disponibilités | 1 573 067.00 | | 1 573 067.00 | 1 573 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 634.00 | | 17 634.00 | 17 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 669 679.00 | | 2 669 679.00 | 2 669 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 237 807.00 | 4 761 467.00 | 3 476 340.00 | 8 237 807.00 |
CU Autres participations | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 478 527.00 | | | 478 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 467.00 | | | 536 467.00 |
DL TOTAL (I) | 1 278 994.00 | | | 1 278 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 437.00 | | | 132 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 555 321.00 | | | 1 555 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 883.00 | | | 191 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 705.00 | | | 317 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 197 346.00 | | | 2 197 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 476 340.00 | | | 3 476 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 139 047.00 | | | 2 139 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 364 159.00 | | 5 364 159.00 | 5 364 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 364 159.00 | | 5 364 159.00 | 5 364 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 551 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 872 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 675 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 509 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 443 549.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 069 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 481 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 482 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 186 119.00 | | | 186 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 372.00 | | | 54 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 611 792.00 | | | 5 611 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 075 325.00 | | | 5 075 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 536 467.00 | | | 536 467.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 473.00 | | | 31 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 508 662.00 | 443 549.00 | 190 744.00 | 4 508 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 912.00 | 669.00 | | 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 507 750.00 | 442 881.00 | 190 744.00 | 4 507 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 687 758.00 | 1 629 459.00 | 58 299.00 | 1 687 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 883.00 | 191 883.00 | | 191 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 705.00 | 317 705.00 | | 317 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 027 638.00 | 1 027 638.00 | | 1 027 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 028 892.00 | 1 027 638.00 | 1 254.00 | 1 028 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 197 346.00 | 2 139 047.00 | 58 299.00 | 2 197 346.00 |