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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 902.00 | 21 694.00 | 208.00 | 21 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 537.00 | 198 150.00 | 47 387.00 | 245 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 957.00 | | 13 957.00 | 13 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 515.00 | 226 509.00 | 154 006.00 | 380 515.00 |
BT Marchandises | 797 350.00 | 32 169.00 | 765 181.00 | 797 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 927.00 | | 120 927.00 | 120 927.00 |
BZ Autres créances | 44 441.00 | | 44 441.00 | 44 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
CF Disponibilités | 630 394.00 | | 630 394.00 | 630 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 656.00 | | 5 656.00 | 5 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 601 915.00 | 32 169.00 | 1 569 745.00 | 1 601 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 982 430.00 | 258 678.00 | 1 723 751.00 | 1 982 430.00 |
CU Autres participations | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 112 700.00 | | | 112 700.00 |
DH Report à nouveau | 119 567.00 | | | 119 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 582.00 | | | 59 582.00 |
DL TOTAL (I) | 300 235.00 | | | 300 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 911 420.00 | | | 911 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 158.00 | | | 61 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 399.00 | | | 332 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 928.00 | | | 39 928.00 |
EA Autres dettes | 78 610.00 | | | 78 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 423 516.00 | | | 1 423 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 723 751.00 | | | 1 723 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 362 358.00 | | | 1 362 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 112 343.00 | | 4 112 343.00 | 4 112 343.00 |
FG Production vendue services | 462 004.00 | 3 151.00 | 465 155.00 | 462 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 574 348.00 | 3 151.00 | 4 577 499.00 | 4 574 348.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 622 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 957 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -203 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 169.00 | |
GE Autres charges | | | 2 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 534 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 489.00 | | | 489.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 777.00 | | | 22 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 628 474.00 | | | 4 628 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 568 892.00 | | | 4 568 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 582.00 | | | 59 582.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 793.00 | | | 15 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 507.00 | | 17 008.00 | 376 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 380 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 267 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 134.00 | | | 98 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 432.00 | | 17 008.00 | 263 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 941.00 | | | 14 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 342.00 | 14 167.00 | 13 000.00 | 225 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 677.00 | 14 167.00 | 13 000.00 | 218 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 399.00 | 332 399.00 | | 332 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 990 031.00 | 990 031.00 | | 990 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 958.00 | | 13 958.00 | 13 958.00 |
UX Autres créances clients | 120 928.00 | 120 928.00 | | 120 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 928.00 | 39 928.00 | | 39 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 441.00 | 44 441.00 | | 44 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 983.00 | 171 025.00 | 13 958.00 | 184 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 362 359.00 | 1 362 359.00 | | 1 362 359.00 |