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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 17 282.00 | 6 403.00 | 10 880.00 | 17 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 703.00 | 3 037.00 | 4 666.00 | 7 703.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 716.00 | | 12 716.00 | 12 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 567.00 | | 10 567.00 | 10 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 641.00 | 9 440.00 | 109 201.00 | 118 641.00 |
BT Marchandises | 701 245.00 | | 701 245.00 | 701 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 472.00 | | 21 472.00 | 21 472.00 |
BZ Autres créances | 13 116.00 | | 13 116.00 | 13 116.00 |
CF Disponibilités | 147 724.00 | | 147 724.00 | 147 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 110.00 | | 18 110.00 | 18 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 667.00 | | 901 667.00 | 901 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 308.00 | 9 440.00 | 1 010 868.00 | 1 020 308.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 283.00 | | | 23 283.00 |
CU Autres participations | 10 373.00 | | 10 373.00 | 10 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 207 357.00 | 163 981.00 | | 207 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 705.00 | 43 376.00 | | 48 705.00 |
DL TOTAL (I) | 281 217.00 | 232 511.00 | | 281 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 098.00 | 305 686.00 | | 293 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 485.00 | 54 505.00 | | 111 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 535.00 | | | 14 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 941.00 | 129 084.00 | | 241 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 234.00 | 96 562.00 | | 63 234.00 |
EA Autres dettes | 5 358.00 | 5 390.00 | | 5 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 652.00 | 591 227.00 | | 729 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 868.00 | 823 738.00 | | 1 010 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 152.00 | 494 000.00 | | 364 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 703.00 | | 13 271.00 | 107 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 332.00 | 118 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 332.00 | 24 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 297.00 | | 1 021.00 | 26 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 406.00 | | 12 250.00 | 21 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 656.00 | 3 116.00 | 2 332.00 | 8 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 656.00 | 3 116.00 | 2 332.00 | 8 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 941.00 | 241 941.00 | | 241 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 913.00 | 9 913.00 | | 9 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 959.00 | 37 959.00 | | 37 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 716.00 | 12 716.00 | | 12 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 567.00 | 10 567.00 | | 10 567.00 |
UX Autres créances clients | 21 472.00 | 21 472.00 | | 21 472.00 |
VB T. V. A. | 8 947.00 | 8 947.00 | | 8 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 098.00 | 53 618.00 | 239 479.00 | 293 098.00 |
VI Groupe et associés | 111 485.00 | | 111 485.00 | 111 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 588.00 | | | 12 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 110.00 | 18 110.00 | | 18 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 981.00 | 75 981.00 | | 75 981.00 |
VW T.V.A. | 14 729.00 | 14 729.00 | | 14 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 117.00 | 364 152.00 | 350 964.00 | 715 117.00 |