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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 365.00 | 42 365.00 | | 42 365.00 |
AH Fonds commercial | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 532.00 | 25 809.00 | 4 723.00 | 30 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 820 657.00 | 311 741.00 | 508 916.00 | 820 657.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 15 431.00 | | 15 431.00 | 15 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 255.00 | | 32 255.00 | 32 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 919.00 | 379 915.00 | 588 003.00 | 967 919.00 |
BT Marchandises | 648 406.00 | 1 025.00 | 647 381.00 | 648 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 273 827.00 | 56 998.00 | 1 216 829.00 | 1 273 827.00 |
BZ Autres créances | 52 167.00 | | 52 167.00 | 52 167.00 |
CF Disponibilités | 406 211.00 | | 406 211.00 | 406 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 902.00 | | 22 902.00 | 22 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 403 512.00 | 58 023.00 | 2 345 490.00 | 2 403 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 371 431.00 | 437 938.00 | 2 933 493.00 | 3 371 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 265 555.00 | 265 555.00 | | 265 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 837 772.00 | 491 731.00 | | 837 772.00 |
DL TOTAL (I) | 1 288 128.00 | 942 087.00 | | 1 288 128.00 |
DP Provisions pour risques | 23 227.00 | 17 635.00 | | 23 227.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 227.00 | 17 635.00 | | 23 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 399.00 | 338 588.00 | | 198 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 870.00 | 21 870.00 | | 21 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 555.00 | 1 156 984.00 | | 656 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 576.00 | 390 621.00 | | 451 576.00 |
EA Autres dettes | 293 737.00 | 66 063.00 | | 293 737.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 739.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 622 138.00 | 1 974 865.00 | | 1 622 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 933 493.00 | 2 934 587.00 | | 2 933 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 773.00 | | 110 315.00 | 982 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 156.00 | 47 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 169.00 | 967 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 014.00 | 851 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 044.00 | | | 69 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806 329.00 | | 108 874.00 | 806 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 400.00 | | 1 441.00 | 107 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 288.00 | 83 843.00 | 24 215.00 | 320 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 365.00 | | | 42 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 923.00 | 83 843.00 | 24 215.00 | 277 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 17 635.00 | 23 227.00 | 17 635.00 | 17 635.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 635.00 | 23 227.00 | 17 635.00 | 17 635.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 025.00 | | |
6T Sur comptes clients | 45 110.00 | 11 887.00 | | 45 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 110.00 | 12 912.00 | | 45 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 745.00 | 36 139.00 | 17 635.00 | 62 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 139.00 | 17 635.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 870.00 | | 21 870.00 | 21 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 656 555.00 | 656 555.00 | | 656 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 854.00 | 211 854.00 | | 211 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 623.00 | 161 623.00 | | 161 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 913.00 | 56 913.00 | | 56 913.00 |
UP Prêts | 15 431.00 | 15 431.00 | | 15 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 255.00 | | 32 255.00 | 32 255.00 |
UX Autres créances clients | 1 218 725.00 | 1 218 725.00 | | 1 218 725.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 102.00 | 55 102.00 | | 55 102.00 |
VB T. V. A. | 15 604.00 | 15 604.00 | | 15 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 289.00 | 115 612.00 | 80 676.00 | 196 289.00 |
VI Groupe et associés | 236 824.00 | 236 824.00 | | 236 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 964.00 | | | 143 964.00 |
VP Divers | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 602.00 | 18 602.00 | | 18 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 177.00 | 28 177.00 | | 28 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 902.00 | 22 902.00 | | 22 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 396 582.00 | 1 364 327.00 | 32 255.00 | 1 396 582.00 |
VW T.V.A. | 59 499.00 | 59 499.00 | | 59 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 622 138.00 | 1 519 592.00 | 102 546.00 | 1 622 138.00 |