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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 498.00 | 111 619.00 | 42 879.00 | 154 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 617.00 | 162 184.00 | 102 433.00 | 264 617.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 366 260.00 | | 366 260.00 | 366 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 070.00 | 281 218.00 | 517 852.00 | 799 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
BN En cours de production de biens | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 697.00 | 38 292.00 | 521 405.00 | 559 697.00 |
BZ Autres créances | 12 571.00 | | 12 571.00 | 12 571.00 |
CF Disponibilités | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 548.00 | | 37 548.00 | 37 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 696.00 | 38 292.00 | 717 404.00 | 755 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 766.00 | 319 511.00 | 1 235 256.00 | 1 554 766.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 735 340.00 | 735 340.00 | | 735 340.00 |
DH Report à nouveau | -53 955.00 | -71 359.00 | | -53 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 703.00 | 17 404.00 | | 57 703.00 |
DL TOTAL (I) | 772 088.00 | 714 385.00 | | 772 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 912.00 | 255 010.00 | | 170 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 150.00 | 17 255.00 | | 18 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 26 571.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 551.00 | 243 441.00 | | 135 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 624.00 | 213 569.00 | | 132 624.00 |
EA Autres dettes | 5 930.00 | 104 694.00 | | 5 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 168.00 | 860 540.00 | | 463 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 256.00 | 1 574 925.00 | | 1 235 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 773.00 | 805 590.00 | | 352 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 765.00 | | | 30 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 803.00 | | 149 725.00 | 837 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 568.00 | 371 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 458.00 | 799 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 895.00 | 8 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 994.00 | 419 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 834.00 | | | 9 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 706.00 | | 30 404.00 | 519 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 263.00 | | 119 321.00 | 308 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 647.00 | 38 557.00 | 125 986.00 | 368 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 004.00 | 1 306.00 | 895.00 | 7 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 644.00 | 37 251.00 | 125 091.00 | 361 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 551.00 | 135 551.00 | | 135 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 457.00 | 27 457.00 | | 27 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 366 260.00 | | 366 260.00 | 366 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 449 333.00 | 449 333.00 | | 449 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 364.00 | 110 364.00 | | 110 364.00 |
VB T. V. A. | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 912.00 | 60 517.00 | 110 395.00 | 170 912.00 |
VI Groupe et associés | 18 150.00 | 18 150.00 | | 18 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 876.00 | | | 14 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 548.00 | 37 548.00 | | 37 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 176.00 | 609 816.00 | 369 360.00 | 979 176.00 |
VW T.V.A. | 103 639.00 | 103 639.00 | | 103 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 168.00 | 352 773.00 | 110 395.00 | 463 168.00 |