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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 817 669.00 | 3 315 144.00 | 502 525.00 | 3 817 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 817 822.00 | 3 315 144.00 | 502 678.00 | 3 817 822.00 |
BN En cours de production de biens | 529 666.00 | | 529 666.00 | 529 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 995.00 | 9 589.00 | 704 406.00 | 713 995.00 |
BZ Autres créances | 168 673.00 | | 168 673.00 | 168 673.00 |
CF Disponibilités | 131 873.00 | | 131 873.00 | 131 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 544 207.00 | 9 589.00 | 1 534 618.00 | 1 544 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 362 029.00 | 3 324 733.00 | 2 037 296.00 | 5 362 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
DH Report à nouveau | 96 845.00 | 78 520.00 | | 96 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 590.00 | 33 325.00 | | 50 590.00 |
DK Provisions réglementées | 43 675.00 | 41 610.00 | | 43 675.00 |
DL TOTAL (I) | 224 648.00 | 186 994.00 | | 224 648.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 963.00 | 78 085.00 | | 75 963.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 963.00 | 78 085.00 | | 75 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 600.00 | 39 345.00 | | 109 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 548.00 | 2 044.00 | | 162 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 364 057.00 | 1 283 439.00 | | 1 364 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 056.00 | 36 918.00 | | 38 056.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 674.00 | | | 7 674.00 |
EA Autres dettes | 54 750.00 | 3 200.00 | | 54 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 736 684.00 | 1 364 945.00 | | 1 736 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 037 296.00 | 1 630 024.00 | | 2 037 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 044.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 425 426.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 425 426.00 | |
FM Production stockée | | | 54 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 574 960.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 055 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 711 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 638.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 589.00 | |
GE Autres charges | | | 605 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 986 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 431.00 | 27 562.00 | | 11 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 496.00 | 6 035.00 | | 13 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 065.00 | 21 528.00 | | -2 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 724.00 | 13 535.00 | | 16 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 067 143.00 | 6 664 343.00 | | 9 067 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 016 553.00 | 6 631 020.00 | | 9 016 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 590.00 | 33 325.00 | | 50 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 407 224.00 | | 1 179 429.00 | 3 407 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 768 831.00 | 3 817 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 768 831.00 | 3 817 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 407 072.00 | | 1 179 429.00 | 3 407 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 548.00 | 162 548.00 | | 162 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 873 079.00 | 873 079.00 | | 873 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 873.00 | 131 873.00 | | 131 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 005 104.00 | 1 004 952.00 | | 1 005 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 736 684.00 | 1 736 684.00 | | 1 736 684.00 |