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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 537.00 | 382 635.00 | 61 902.00 | 444 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 238.00 | 97 678.00 | 29 560.00 | 127 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 102.00 | 481 625.00 | 91 477.00 | 573 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 731.00 | 8 966.00 | 19 765.00 | 28 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 482.00 | 26 315.00 | 178 168.00 | 204 482.00 |
BZ Autres créances | 18 494.00 | | 18 494.00 | 18 494.00 |
CF Disponibilités | 206 630.00 | | 206 630.00 | 206 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 258.00 | 35 281.00 | 423 977.00 | 459 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 361.00 | 516 906.00 | 515 455.00 | 1 032 361.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 257 944.00 | | | 257 944.00 |
DH Report à nouveau | -851.00 | | | -851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 006.00 | | | -61 006.00 |
DL TOTAL (I) | 240 087.00 | | | 240 087.00 |
DP Provisions pour risques | 21 543.00 | | | 21 543.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 543.00 | | | 21 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 984.00 | | | 54 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 120.00 | | | 66 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 027.00 | | | 132 027.00 |
EA Autres dettes | 694.00 | | | 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 825.00 | | | 253 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 455.00 | | | 515 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 683.00 | | | 217 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 245.00 | | | 573 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142.00 | 573 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142.00 | 571 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 918.00 | | | 571 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 766.00 | 24 921.00 | 62.00 | 456 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 455.00 | 24 921.00 | 62.00 | 455 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 542.00 | | | 21 542.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 542.00 | | | 21 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 542.00 | | | 21 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 542.00 | | | 21 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 120.00 | 66 120.00 | | 66 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 566.00 | 53 566.00 | | 53 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 559.00 | 62 559.00 | | 62 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
UX Autres créances clients | 172 905.00 | 172 905.00 | | 172 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 578.00 | 31 578.00 | | 31 578.00 |
VB T. V. A. | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
VC Groupe et associés | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 984.00 | 18 842.00 | 36 142.00 | 54 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 209.00 | | | 81 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 263.00 | | | 33 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 394.00 | 9 394.00 | | 9 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 455.00 | 11 455.00 | | 11 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 898.00 | 223 898.00 | | 223 898.00 |
VW T.V.A. | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 825.00 | 217 683.00 | 36 142.00 | 253 825.00 |