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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 296.00 | 878.00 | 418.00 | 1 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 492.00 | 5 059.00 | 4 433.00 | 9 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 428.00 | 79 592.00 | 105 836.00 | 185 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 216.00 | 85 529.00 | 110 687.00 | 196 216.00 |
BT Marchandises | 605 791.00 | | 605 791.00 | 605 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 447.00 | | 164 447.00 | 164 447.00 |
BZ Autres créances | 50 377.00 | | 50 377.00 | 50 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
CF Disponibilités | 30 077.00 | | 30 077.00 | 30 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 103.00 | | 855 103.00 | 855 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 319.00 | 85 529.00 | 965 790.00 | 1 051 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
DG Autres réserves | 111 276.00 | 111 276.00 | | 111 276.00 |
DH Report à nouveau | -69 457.00 | -128 889.00 | | -69 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 553.00 | 59 432.00 | | 66 553.00 |
DL TOTAL (I) | 211 731.00 | 145 178.00 | | 211 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 123.00 | 43 385.00 | | 79 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 237.00 | 17 967.00 | | 30 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 184.00 | 509 884.00 | | 570 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 292.00 | 67 404.00 | | 36 292.00 |
EA Autres dettes | 38 223.00 | 1 001.00 | | 38 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 059.00 | 639 641.00 | | 754 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 790.00 | 784 819.00 | | 965 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 635.00 | 619 184.00 | | 696 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 080.00 | | 122 400.00 | 146 080.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 263.00 | 196 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 263.00 | 194 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 784.00 | | 122 400.00 | 144 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 534.00 | 35 762.00 | 34 766.00 | 84 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 446.00 | 432.00 | | 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 087.00 | 35 330.00 | 34 766.00 | 84 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 184.00 | 570 184.00 | | 570 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 223.00 | 38 223.00 | | 38 223.00 |
UX Autres créances clients | 164 447.00 | 164 447.00 | | 164 447.00 |
VB T. V. A. | 50 377.00 | 50 377.00 | | 50 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 123.00 | 24 892.00 | 54 231.00 | 79 123.00 |
VI Groupe et associés | 30 237.00 | 30 237.00 | | 30 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 894.00 | | | 19 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 991.00 | 215 991.00 | | 215 991.00 |
VW T.V.A. | 29 857.00 | 29 857.00 | | 29 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 059.00 | 699 828.00 | 54 231.00 | 754 059.00 |