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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 149.00 | 7 324.00 | 14 825.00 | 22 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 614 153.00 | 19 163.00 | 2 594 991.00 | 2 614 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 184.00 | | 417 184.00 | 417 184.00 |
BZ Autres créances | 2 823 148.00 | 196 000.00 | 2 627 148.00 | 2 823 148.00 |
CF Disponibilités | 77 043.00 | | 77 043.00 | 77 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 292.00 | | 4 292.00 | 4 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 331 666.00 | 196 000.00 | 3 135 666.00 | 3 331 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 945 820.00 | 215 163.00 | 5 730 657.00 | 5 945 820.00 |
CU Autres participations | 2 584 406.00 | 5 000.00 | 2 579 406.00 | 2 584 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
DG Autres réserves | 2 985 343.00 | 2 909 123.00 | | 2 985 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 664.00 | 76 220.00 | | 56 664.00 |
DL TOTAL (I) | 3 132 757.00 | 3 076 093.00 | | 3 132 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 381.00 | 554 371.00 | | 335 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 070 605.00 | 1 812 104.00 | | 2 070 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 052.00 | 16 937.00 | | 12 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 062.00 | 172 357.00 | | 179 062.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800.00 | 500.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 597 900.00 | 2 556 268.00 | | 2 597 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 730 657.00 | 5 632 361.00 | | 5 730 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 485 383.00 | 2 220 886.00 | | 2 485 383.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 070 605.00 | | | 2 070 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 664 585.00 | | 664 585.00 | 664 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 664 585.00 | | 664 585.00 | 664 585.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 576.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 438.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 134.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 134.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 336.00 | 3 025.00 | | 7 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 336.00 | 3 025.00 | | 7 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 336.00 | -3 025.00 | | -7 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 277.00 | -1 560.00 | | 2 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 793.00 | 651 548.00 | | 705 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 129.00 | 575 328.00 | | 649 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 664.00 | 76 220.00 | | 56 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 594 991.00 | | 19 162.00 | 2 594 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 585 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 614 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 887.00 | | 15 262.00 | 6 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 581 266.00 | | 3 900.00 | 2 581 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 725.00 | 438.00 | | 13 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 887.00 | 438.00 | | 6 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 196 000.00 | | | 196 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 052.00 | 12 052.00 | | 12 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 014.00 | 45 014.00 | | 45 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 789.00 | 39 789.00 | | 39 789.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
UX Autres créances clients | 417 184.00 | 417 184.00 | | 417 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VB T. V. A. | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VC Groupe et associés | 2 794 106.00 | 2 794 106.00 | | 2 794 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 381.00 | 222 864.00 | 112 517.00 | 335 381.00 |
VI Groupe et associés | 2 040 605.00 | 2 040 605.00 | | 2 040 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 990.00 | | | 218 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
VP Divers | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 834.00 | 15 834.00 | | 15 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 180.00 | 17 180.00 | | 17 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 245 384.00 | 3 244 624.00 | 760.00 | 3 245 384.00 |
VW T.V.A. | 78 424.00 | 78 424.00 | | 78 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 597 900.00 | 2 485 383.00 | 112 517.00 | 2 597 900.00 |