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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 308 000.00 | | 308 000.00 | 308 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 196.00 | 16 196.00 | | 16 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 112.00 | 125 793.00 | 29 320.00 | 155 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 308.00 | 141 988.00 | 337 320.00 | 479 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
BT Marchandises | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 842.00 | | 22 842.00 | 22 842.00 |
BZ Autres créances | 12 780.00 | | 12 780.00 | 12 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 303 434.00 | | 303 434.00 | 303 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 396.00 | | 347 396.00 | 347 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 704.00 | 141 988.00 | 684 715.00 | 826 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 493 846.00 | 536 639.00 | | 493 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 130.00 | 57 207.00 | | 61 130.00 |
DL TOTAL (I) | 576 976.00 | 615 846.00 | | 576 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 834.00 | 40 859.00 | | 46 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 153.00 | 37 378.00 | | 13 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 753.00 | 78 075.00 | | 47 753.00 |
EA Autres dettes | | 997.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 107 739.00 | 157 309.00 | | 107 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 715.00 | 773 155.00 | | 684 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 739.00 | 157 309.00 | | 107 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 178.00 | | 5 178.00 | 5 178.00 |
FG Production vendue services | 343 928.00 | 6 047.00 | 349 975.00 | 343 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 105.00 | 6 047.00 | 355 153.00 | 349 105.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 826.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 292.00 | 5 340.00 | | 292.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 70 037.00 | 94 511.00 | | 70 037.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 76.00 | 24.00 | | 76.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 664.00 | 12 316.00 | | 4 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 664.00 | 12 316.00 | | 4 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247.00 | 667.00 | | 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247.00 | 667.00 | | 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 417.00 | 11 649.00 | | 4 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 756.00 | 17 123.00 | | 17 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 213.00 | 422 291.00 | | 360 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 082.00 | 365 085.00 | | 299 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 130.00 | 57 207.00 | | 61 130.00 |