| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 369 550.00 | | 1 369 550.00 | 1 369 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 453.00 | 46 922.00 | 5 531.00 | 52 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 649.00 | | 33 649.00 | 33 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 457 812.00 | 48 922.00 | 1 408 890.00 | 1 457 812.00 |
BT Marchandises | 48 501.00 | | 48 501.00 | 48 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 823.00 | | 25 823.00 | 25 823.00 |
BZ Autres créances | 42 355.00 | | 42 355.00 | 42 355.00 |
CF Disponibilités | 111 259.00 | | 111 259.00 | 111 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 732.00 | | 228 732.00 | 228 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 545.00 | 48 922.00 | 1 637 622.00 | 1 686 545.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DG Autres réserves | 835 966.00 | | | 835 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 423.00 | | | 45 423.00 |
DL TOTAL (I) | 1 497 390.00 | | | 1 497 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 795.00 | | | 10 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 984.00 | | | 101 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 452.00 | | | 27 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 232.00 | | | 140 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 622.00 | | | 1 637 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 437.00 | | | 129 437.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 457 642.00 | | 170.00 | 1 457 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 457 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 369 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 369 550.00 | | | 1 369 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 453.00 | | | 54 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 639.00 | | 170.00 | 33 639.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 988.00 | 934.00 | | 47 988.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 988.00 | 934.00 | | 47 988.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 984.00 | 101 984.00 | | 101 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 643.00 | 12 643.00 | | 12 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 504.00 | 11 504.00 | | 11 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 25 823.00 | 25 823.00 | | 25 823.00 |
VB T. V. A. | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VI Groupe et associés | 10 795.00 | | | 10 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 379.00 | 23 379.00 | | 23 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 697.00 | 16 697.00 | | 16 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 131.00 | 68 971.00 | 160.00 | 69 131.00 |
VW T.V.A. | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 232.00 | 129 437.00 | | 140 232.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 898.00 | | | 7 898.00 |
ST Autres comptes | 40 279.00 | | | 40 279.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 340.00 | | | 14 340.00 |
YT Sous‐traitance | 73.00 | | | 73.00 |
YW Taxe professionnelle | 875.00 | | | 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 021.00 | | | 72 021.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 279.00 | | | 55 279.00 |
ZE Dividendes | 61 680.00 | | | 61 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 592.00 | | | 62 592.00 |