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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 151.00 | 12 151.00 | | 12 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 985.00 | 187 234.00 | 36 751.00 | 223 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 711.00 | 55 583.00 | 10 127.00 | 65 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 297.00 | 254 968.00 | 69 329.00 | 324 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 316.00 | | 34 316.00 | 34 316.00 |
BN En cours de production de biens | 37 980.00 | | 37 980.00 | 37 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -11.00 | | -11.00 | -11.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 350.00 | | 58 350.00 | 58 350.00 |
BZ Autres créances | 34 975.00 | | 34 975.00 | 34 975.00 |
CF Disponibilités | 263 376.00 | | 263 376.00 | 263 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 596.00 | | 55 596.00 | 55 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 582.00 | | 484 582.00 | 484 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 879.00 | 254 968.00 | 553 911.00 | 808 879.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 275 716.00 | 260 063.00 | | 275 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 481.00 | 60 653.00 | | 52 481.00 |
DL TOTAL (I) | 338 097.00 | 330 616.00 | | 338 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 015.00 | 80 884.00 | | 81 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 656.00 | 95 110.00 | | 113 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 143.00 | 35 928.00 | | 21 143.00 |
EA Autres dettes | | 2 963.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 215 814.00 | 214 885.00 | | 215 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 911.00 | 545 500.00 | | 553 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 891.00 | 19 268.00 | 1 191.00 | 236 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 151.00 | | | 12 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 740.00 | 19 268.00 | 1 191.00 | 224 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 656.00 | 113 656.00 | | 113 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 143.00 | 21 143.00 | | 21 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 015.00 | 81 015.00 | | 81 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 921.00 | 148 921.00 | | 148 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 921.00 | 148 921.00 | | 148 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 814.00 | 215 814.00 | | 215 814.00 |