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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 47.00 | 4 953.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 618.00 | 11 982.00 | 1 636.00 | 13 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 123.00 | 126 142.00 | 16 981.00 | 143 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 635.00 | | 10 635.00 | 10 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 562.00 | 138 171.00 | 184 392.00 | 322 562.00 |
BT Marchandises | 374 118.00 | 21 555.00 | 352 563.00 | 374 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 190.00 | | 7 190.00 | 7 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 009.00 | 2 083.00 | 285 926.00 | 288 009.00 |
BZ Autres créances | 78 177.00 | | 78 177.00 | 78 177.00 |
CF Disponibilités | 225 524.00 | | 225 524.00 | 225 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 322.00 | | 42 322.00 | 42 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 341.00 | 23 638.00 | 991 703.00 | 1 015 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 903.00 | 161 809.00 | 1 176 095.00 | 1 337 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 333.00 | | | 53 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
DG Autres réserves | 241 778.00 | | | 241 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 829.00 | | | 34 829.00 |
DL TOTAL (I) | 335 274.00 | | | 335 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 452.00 | | | 99 452.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 215 288.00 | | | 215 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 354.00 | | | 141 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 317.00 | | | 164 317.00 |
EA Autres dettes | 220 410.00 | | | 220 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 821.00 | | | 840 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 095.00 | | | 1 176 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 752.00 | | | 833 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 533 071.00 | | 1 533 071.00 | 1 533 071.00 |
FG Production vendue services | 7 423.00 | | 7 423.00 | 7 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 540 494.00 | | 1 540 494.00 | 1 540 494.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 613 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 814 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 638.00 | |
GE Autres charges | | | 9 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 581 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 127.00 | | | 36 127.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 226.00 | | | 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226.00 | | | 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 226.00 | | | 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 623 888.00 | | | 1 623 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 589 058.00 | | | 1 589 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 829.00 | | | 34 829.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 907.00 | | | 6 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 895.00 | | 10 859.00 | 312 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 191.00 | 322 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 191.00 | 156 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | 5 000.00 | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 091.00 | | 5 842.00 | 152 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 804.00 | | 18.00 | 10 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 250.00 | 7 112.00 | 1 191.00 | 132 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 47.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 250.00 | 7 066.00 | 1 191.00 | 132 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 354.00 | 141 354.00 | | 141 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 195.00 | 73 195.00 | | 73 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 759.00 | 54 759.00 | | 54 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435 698.00 | 435 698.00 | | 435 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 635.00 | | 10 635.00 | 10 635.00 |
UX Autres créances clients | 285 509.00 | 285 509.00 | | 285 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 887.00 | 34 887.00 | | 34 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 9 369.00 | 9 369.00 | | 9 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 452.00 | 2 383.00 | 7 069.00 | 9 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 459.00 | 25 459.00 | | 25 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 663.00 | 12 663.00 | | 12 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 986.00 | 14 986.00 | | 14 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 322.00 | 42 322.00 | | 42 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 334.00 | 415 698.00 | 10 635.00 | 426 334.00 |
VW T.V.A. | 23 700.00 | 23 700.00 | | 23 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 821.00 | 833 752.00 | 7 069.00 | 840 821.00 |