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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 669.00 | 83 355.00 | 22 313.00 | 105 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 245.00 | | 9 245.00 | 9 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 914.00 | 83 355.00 | 171 558.00 | 254 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 328 383.00 | 66 028.00 | 1 262 355.00 | 1 328 383.00 |
BZ Autres créances | 40 080.00 | | 40 080.00 | 40 080.00 |
CF Disponibilités | 78 996.00 | | 78 996.00 | 78 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 345.00 | | 72 345.00 | 72 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 519 804.00 | 66 028.00 | 1 453 776.00 | 1 519 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 717.00 | 149 383.00 | 1 625 334.00 | 1 774 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 837 021.00 | 830 946.00 | | 837 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 706.00 | 6 074.00 | | -64 706.00 |
DL TOTAL (I) | 827 315.00 | 892 021.00 | | 827 315.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 066.00 | 53 850.00 | | 30 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 512.00 | 202 700.00 | | 155 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 030.00 | 629 813.00 | | 553 030.00 |
EA Autres dettes | 44 411.00 | 1 727.00 | | 44 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 019.00 | 888 090.00 | | 783 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 334.00 | 1 780 110.00 | | 1 625 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 730.00 | | 13 253.00 | 254 730.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17.00 | 9 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 070.00 | 254 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 053.00 | 105 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 717.00 | | 9 004.00 | 109 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 013.00 | | 4 249.00 | 5 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 615.00 | 10 793.00 | 13 053.00 | 85 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 615.00 | 10 793.00 | 13 053.00 | 85 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 66 028.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 66 028.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 81 028.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 028.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 9 245.00 | | 9 245.00 | 9 245.00 |
UX Autres créances clients | 1 328 383.00 | 1 328 383.00 | | 1 328 383.00 |
VB T. V. A. | 15 874.00 | 15 874.00 | | 15 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 918.00 | 16 918.00 | | 16 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 345.00 | 72 345.00 | | 72 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 450 053.00 | 1 440 808.00 | 9 245.00 | 1 450 053.00 |