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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 810.00 | 1 318.00 | 4 492.00 | 5 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 333.00 | 3 342.00 | 4 991.00 | 8 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 647.00 | 7 009.00 | 15 638.00 | 22 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 790.00 | 11 669.00 | 25 121.00 | 36 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 466.00 | | 4 466.00 | 4 466.00 |
BZ Autres créances | 7 427.00 | | 7 427.00 | 7 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 114.00 | | 16 114.00 | 16 114.00 |
CF Disponibilités | 340 647.00 | | 340 647.00 | 340 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 914.00 | | 368 914.00 | 368 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 704.00 | 11 669.00 | 394 035.00 | 405 704.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 201 426.00 | 183 895.00 | | 201 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 867.00 | 17 530.00 | | 90 867.00 |
DL TOTAL (I) | 293 393.00 | 202 526.00 | | 293 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 594.00 | | | 12 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 323.00 | 14 724.00 | | 38 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 625.00 | 11 694.00 | | 11 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 249.00 | 40 375.00 | | 36 249.00 |
EA Autres dettes | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 642.00 | 68 644.00 | | 100 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 035.00 | 271 170.00 | | 394 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 68 644.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 38 323.00 | | | 38 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 368 323.00 | |
FG Production vendue services | | | 478.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 368 801.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 396.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 824.00 | 9 325.00 | | 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 824.00 | 9 325.00 | | 824.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 029.00 | 1 206.00 | | 1 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 029.00 | 1 206.00 | | 1 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205.00 | 8 119.00 | | -205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 683.00 | 3 094.00 | | 3 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 310.00 | 305 720.00 | | 458 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 444.00 | 288 192.00 | | 367 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 867.00 | 17 530.00 | | 90 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 307.00 | | 23 099.00 | 15 307.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 616.00 | 36 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 616.00 | 30 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 307.00 | | 17 289.00 | 15 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 860.00 | 6 425.00 | 1 616.00 | 6 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 318.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 860.00 | 5 107.00 | 1 616.00 | 6 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 323.00 | 38 323.00 | | 38 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 249.00 | 36 249.00 | | 36 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -36 471.00 | -36 471.00 | | -36 471.00 |
UX Autres créances clients | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 594.00 | 5 184.00 | 7 410.00 | 12 594.00 |
VI Groupe et associés | 38 322.00 | 38 322.00 | | 38 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 893.00 | 11 893.00 | | 11 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 642.00 | 93 232.00 | 7 410.00 | 100 642.00 |