| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 399 990.00 | | 399 990.00 | 399 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 968.00 | 15 088.00 | 13 879.00 | 28 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 793.00 | 15 088.00 | 426 704.00 | 441 793.00 |
BP En cours de production de services | 115 568.00 | | 115 568.00 | 115 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 860.00 | | 145 860.00 | 145 860.00 |
BZ Autres créances | 15 905.00 | | 15 905.00 | 15 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 442 294.00 | 2 647.00 | 439 646.00 | 442 294.00 |
CF Disponibilités | 29 551.00 | | 29 551.00 | 29 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 035.00 | 2 647.00 | 749 387.00 | 752 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 828.00 | 17 736.00 | 1 176 092.00 | 1 193 828.00 |
CU Autres participations | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 656 205.00 | 699 238.00 | | 656 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 209.00 | 61 867.00 | | 57 209.00 |
DL TOTAL (I) | 823 415.00 | 871 106.00 | | 823 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 405.00 | 293 649.00 | | 217 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 508.00 | 304.00 | | 1 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 875.00 | 4 817.00 | | 6 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 965.00 | 123 785.00 | | 102 965.00 |
EA Autres dettes | 23 922.00 | 40 105.00 | | 23 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 677.00 | 462 661.00 | | 352 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 092.00 | 1 333 767.00 | | 1 176 092.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 236.00 | 5 852.00 | | 9 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 236.00 | 5 852.00 | | 9 236.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 965.00 | 102 965.00 | | 102 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 923.00 | | 23 923.00 | 23 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217 406.00 | 67 406.00 | 150 000.00 | 217 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 622.00 | 164 622.00 | | 164 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 222.00 | 164 622.00 | 12 600.00 | 177 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 678.00 | 178 755.00 | 173 923.00 | 352 678.00 |