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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 53 600.00 | | 53 600.00 | 53 600.00 |
AP Constructions | 482 400.00 | 92 871.00 | 389 529.00 | 482 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 798.00 | 50 698.00 | 4 100.00 | 54 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 347 318.00 | 1 592 372.00 | 754 946.00 | 2 347 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 066.00 | | 95 066.00 | 95 066.00 |
BZ Autres créances | 15 620.00 | | 15 620.00 | 15 620.00 |
CF Disponibilités | 7 095.00 | | 7 095.00 | 7 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 227.00 | | 118 227.00 | 118 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 465 545.00 | 1 592 372.00 | 873 173.00 | 2 465 545.00 |
CU Autres participations | 1 756 471.00 | 1 448 803.00 | 307 668.00 | 1 756 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 752 920.00 | 1 752 920.00 | | 1 752 920.00 |
DH Report à nouveau | -1 616 296.00 | -1 619 017.00 | | -1 616 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 907.00 | 2 721.00 | | 907.00 |
DL TOTAL (I) | 137 531.00 | 136 624.00 | | 137 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 452.00 | 360 950.00 | | 317 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 291.00 | 285 184.00 | | 331 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 012.00 | 31 138.00 | | 30 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 041.00 | 11 154.00 | | 19 041.00 |
EA Autres dettes | 37 847.00 | 37 472.00 | | 37 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 642.00 | 725 899.00 | | 735 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 173.00 | 862 523.00 | | 873 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 943.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 517.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 513.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 263.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 263.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 225.00 | 147 129.00 | | 61 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 318.00 | 144 408.00 | | 60 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 907.00 | 2 721.00 | | 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 626.00 | 18 943.00 | | 124 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 626.00 | 18 943.00 | | 124 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 331 291.00 | 331 291.00 | | 331 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 012.00 | 30 012.00 | | 30 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 041.00 | 19 041.00 | | 19 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 847.00 | 37 847.00 | | 37 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317 452.00 | 40 991.00 | 171 819.00 | 317 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 133.00 | 111 133.00 | | 111 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 182.00 | 111 133.00 | 49.00 | 111 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 642.00 | 459 181.00 | 171 819.00 | 735 642.00 |