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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 943 860.00 | | 943 860.00 | 943 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 285.00 | 4 619.00 | 1 667.00 | 6 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 988.00 | 64 757.00 | 101 231.00 | 165 988.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 7 879.00 | | 7 879.00 | 7 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 193.00 | 2 708.00 | 58 485.00 | 61 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 805.00 | 72 683.00 | 1 113 122.00 | 1 185 805.00 |
BT Marchandises | 92 474.00 | | 92 474.00 | 92 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 250.00 | | 38 250.00 | 38 250.00 |
BZ Autres créances | 6 541.00 | | 6 541.00 | 6 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 34 885.00 | | 34 885.00 | 34 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 502.00 | | 177 502.00 | 177 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 307.00 | 72 683.00 | 1 290 624.00 | 1 363 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 200.00 | 124 200.00 | | 124 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
DG Autres réserves | 508 290.00 | 485 808.00 | | 508 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 205.00 | 92 482.00 | | 94 205.00 |
DL TOTAL (I) | 739 115.00 | 714 910.00 | | 739 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 526.00 | 472 190.00 | | 352 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 488.00 | 68 018.00 | | 61 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 498.00 | 86 078.00 | | 99 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 655.00 | 33 443.00 | | 33 655.00 |
EA Autres dettes | 4 342.00 | 922.00 | | 4 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 509.00 | 660 652.00 | | 551 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 624.00 | 1 375 562.00 | | 1 290 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 204.00 | 294 557.00 | | 314 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 670.00 | 19 644.00 | 1 339.00 | 51 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 070.00 | 19 644.00 | 1 339.00 | 51 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 488.00 | 54 541.00 | 6 947.00 | 61 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 498.00 | 99 498.00 | | 99 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 655.00 | 33 655.00 | | 33 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 193.00 | | 61 193.00 | 61 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352 526.00 | 122 168.00 | 230 358.00 | 352 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 144.00 | 50 144.00 | | 50 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 336.00 | 50 144.00 | 61 193.00 | 111 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 509.00 | 314 204.00 | 237 305.00 | 551 509.00 |