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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AP Constructions | 19 078.00 | 79.00 | 18 998.00 | 19 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 508.00 | 137 697.00 | 118 811.00 | 256 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 485.00 | 8 730.00 | 21 755.00 | 30 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 708.00 | | 17 708.00 | 17 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 368.00 | 147 080.00 | 249 288.00 | 396 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 551 691.00 | | 1 551 691.00 | 1 551 691.00 |
BZ Autres créances | 62 499.00 | | 62 499.00 | 62 499.00 |
CF Disponibilités | 967 607.00 | | 967 607.00 | 967 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 584 962.00 | | 2 584 962.00 | 2 584 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 981 330.00 | 147 080.00 | 2 834 249.00 | 2 981 330.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 708.00 | | | 17 708.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 437 752.00 | 1 047 412.00 | | 437 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 986 122.00 | 390 340.00 | | 986 122.00 |
DL TOTAL (I) | 1 489 874.00 | 1 503 752.00 | | 1 489 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 373.00 | 37 482.00 | | 120 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 668.00 | 408 419.00 | | 251 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 384.00 | 247 075.00 | | 153 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 749 424.00 | 406 839.00 | | 749 424.00 |
EA Autres dettes | 69 526.00 | 137 674.00 | | 69 526.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 066.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 344 375.00 | 1 256 554.00 | | 1 344 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 834 249.00 | 2 760 306.00 | | 2 834 249.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 251 668.00 | | | 251 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 747 640.00 | | 3 747 640.00 | 3 747 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 747 640.00 | | 3 747 640.00 | 3 747 640.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 761 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 995 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 823 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 533.00 | |
GE Autres charges | | | 1 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 378 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 383 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 381 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 826.00 | 396.00 | | 7 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 826.00 | 396.00 | | 7 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 826.00 | 9 604.00 | | -7 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 387 233.00 | 144 292.00 | | 387 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 761 391.00 | 2 271 483.00 | | 3 761 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 775 269.00 | 1 881 143.00 | | 2 775 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 986 122.00 | 390 340.00 | | 986 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 138.00 | | 168 430.00 | 339 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 500.00 | 17 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 078.00 | 92 122.00 | 396 368.00 | 19 078.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 078.00 | 69 622.00 | 306 071.00 | 19 078.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 574.00 | | | 72 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 617.00 | | 165 154.00 | 229 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 947.00 | | 3 276.00 | 36 947.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 19 078.00 | | | 19 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 170.00 | 44 533.00 | 69 622.00 | 172 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 574.00 | | | 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 596.00 | 44 533.00 | 69 622.00 | 171 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 384.00 | 153 384.00 | | 153 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 872.00 | 124 872.00 | | 124 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 764.00 | 72 764.00 | | 72 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 243 357.00 | 243 357.00 | | 243 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 526.00 | 69 526.00 | | 69 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 708.00 | 17 708.00 | | 17 708.00 |
UX Autres créances clients | 1 551 691.00 | 1 551 691.00 | | 1 551 691.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VB T. V. A. | 34 463.00 | 34 463.00 | | 34 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 373.00 | 25 231.00 | 90 898.00 | 120 373.00 |
VI Groupe et associés | 251 668.00 | 251 668.00 | | 251 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 839.00 | | | 109 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 782.00 | | | 27 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 469.00 | 15 469.00 | | 15 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 685.00 | 26 685.00 | | 26 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 631 898.00 | 1 631 898.00 | | 1 631 898.00 |
VW T.V.A. | 292 962.00 | 292 962.00 | | 292 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 375.00 | 1 249 233.00 | 90 898.00 | 1 344 375.00 |