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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 538.00 | 132 516.00 | 100 021.00 | 232 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 449.00 | | 34 449.00 | 34 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 078.00 | 134 593.00 | 134 485.00 | 269 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 864.00 | 47 623.00 | 202 241.00 | 249 864.00 |
BZ Autres créances | 27 044.00 | | 27 044.00 | 27 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 146.00 | | 104 146.00 | 104 146.00 |
CF Disponibilités | 227 527.00 | | 227 527.00 | 227 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 030.00 | 47 623.00 | 564 407.00 | 612 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 108.00 | 182 216.00 | 698 892.00 | 881 108.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 204 696.00 | 202 680.00 | | 204 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 744.00 | 2 016.00 | | 3 744.00 |
DL TOTAL (I) | 219 440.00 | 215 696.00 | | 219 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 672.00 | 198 913.00 | | 185 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 311.00 | 16 651.00 | | 36 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 678.00 | 86 681.00 | | 123 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 455.00 | 160 299.00 | | 117 455.00 |
EA Autres dettes | 1 082.00 | 5 417.00 | | 1 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 255.00 | 43 910.00 | | 15 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 452.00 | 511 871.00 | | 479 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 892.00 | 727 567.00 | | 698 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 480.00 | 511 871.00 | | 326 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 715.00 | | 2 363.00 | 266 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 175.00 | | 2 363.00 | 230 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 464.00 | | | 34 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 470.00 | 30 123.00 | | 104 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 393.00 | 30 123.00 | | 102 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 47 623.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 47 623.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 47 623.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 623.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 678.00 | 123 678.00 | | 123 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 854.00 | 16 854.00 | | 16 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 169.00 | 22 169.00 | | 22 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 255.00 | 15 255.00 | | 15 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 449.00 | | 34 449.00 | 34 449.00 |
UX Autres créances clients | 192 716.00 | 192 716.00 | | 192 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 148.00 | 57 148.00 | | 57 148.00 |
VB T. V. A. | 21 197.00 | 21 197.00 | | 21 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 480.00 | 32 508.00 | 120 519.00 | 185 480.00 |
VI Groupe et associés | 36 311.00 | 36 311.00 | | 36 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 733.00 | | | 12 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 806.00 | 280 357.00 | 34 449.00 | 314 806.00 |
VW T.V.A. | 71 808.00 | 71 808.00 | | 71 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 451.00 | 326 480.00 | 120 519.00 | 479 451.00 |