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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 946.00 | 35 827.00 | 2 119.00 | 37 946.00 |
AH Fonds commercial | 61 500.00 | | 61 500.00 | 61 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 726.00 | 75 552.00 | 39 175.00 | 114 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 172.00 | 111 379.00 | 107 794.00 | 219 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 712.00 | 11 434.00 | 543 279.00 | 554 712.00 |
BZ Autres créances | 26 133.00 | | 26 133.00 | 26 133.00 |
CF Disponibilités | 293 952.00 | | 293 952.00 | 293 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 272.00 | 11 434.00 | 864 839.00 | 876 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 444.00 | 122 812.00 | 972 632.00 | 1 095 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 367 815.00 | 350 771.00 | | 367 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 552.00 | 17 043.00 | | 15 552.00 |
DL TOTAL (I) | 449 367.00 | 433 815.00 | | 449 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274.00 | 8 638.00 | | 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 469.00 | 15 493.00 | | 2 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 281.00 | 48 938.00 | | 131 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 935.00 | 300 375.00 | | 387 935.00 |
EA Autres dettes | 1 306.00 | 3 915.00 | | 1 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 265.00 | 377 359.00 | | 523 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 632.00 | 811 174.00 | | 972 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 265.00 | 377 359.00 | | 523 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 274.00 | 435.00 | | 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 157 305.00 | | 3 157 305.00 | 3 157 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 157 305.00 | | 3 157 305.00 | 3 157 305.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 192 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 127 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 486 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 73 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 178 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 041.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 805.00 | 34 203.00 | | 27 805.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 72 683.00 | 44 749.00 | | 72 683.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 528.00 | 1 447.00 | | 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 528.00 | 1 447.00 | | 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 699.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 699.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 528.00 | -1 252.00 | | 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 018.00 | 2 126.00 | | -1 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 193 062.00 | 2 272 507.00 | | 3 193 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 177 510.00 | 2 255 464.00 | | 3 177 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 552.00 | 17 043.00 | | 15 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 140.00 | 13 238.00 | | 98 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 470.00 | 357.00 | | 35 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 671.00 | 12 881.00 | | 62 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 281.00 | 131 281.00 | | 131 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387 935.00 | 387 935.00 | | 387 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 582 320.00 | 582 320.00 | | 582 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 265.00 | 523 265.00 | | 523 265.00 |