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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 641.00 | 456.00 | 186.00 | 641.00 |
AH Fonds commercial | 535 000.00 | | 535 000.00 | 535 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 708.00 | 155.00 | 553.00 | 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 996.00 | 130 676.00 | 240 320.00 | 370 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 462.00 | | 5 462.00 | 5 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 957.00 | 131 287.00 | 781 670.00 | 912 957.00 |
BT Marchandises | 124 260.00 | | 124 260.00 | 124 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 423.00 | | 611 423.00 | 611 423.00 |
BZ Autres créances | 22 685.00 | | 22 685.00 | 22 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 55 858.00 | | 55 858.00 | 55 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 256.00 | | 814 256.00 | 814 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 213.00 | 131 287.00 | 1 595 927.00 | 1 727 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
DG Autres réserves | 157 986.00 | 109 034.00 | | 157 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 158.00 | 48 952.00 | | 85 158.00 |
DL TOTAL (I) | 298 350.00 | 213 192.00 | | 298 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 882.00 | 601 792.00 | | 523 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 393.00 | 73 764.00 | | 67 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 868.00 | 128 724.00 | | 110 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 637.00 | 27 216.00 | | 39 637.00 |
EA Autres dettes | 555 797.00 | 369 945.00 | | 555 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 297 576.00 | 1 201 442.00 | | 1 297 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 927.00 | 1 414 634.00 | | 1 595 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 862.00 | | 13 095.00 | 899 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 912 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 535 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535 641.00 | | | 535 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 609.00 | | 13 095.00 | 358 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 442.00 | 35 844.00 | | 95 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 327.00 | 128.00 | | 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 115.00 | 35 716.00 | | 95 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 868.00 | 110 868.00 | | 110 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 277.00 | 11 277.00 | | 11 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 241.00 | 8 241.00 | | 8 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 151.00 | 13 151.00 | | 13 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 555 797.00 | 555 797.00 | | 555 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 462.00 | | 5 462.00 | 5 462.00 |
UX Autres créances clients | 611 423.00 | 611 423.00 | | 611 423.00 |
VB T. V. A. | 8 616.00 | 8 616.00 | | 8 616.00 |
VC Groupe et associés | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 882.00 | 78 640.00 | 321 989.00 | 523 882.00 |
VI Groupe et associés | 67 393.00 | 67 393.00 | | 67 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 910.00 | | | 77 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 389.00 | 12 389.00 | | 12 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 570.00 | 634 108.00 | 5 462.00 | 639 570.00 |
VW T.V.A. | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 297 576.00 | 852 334.00 | 321 989.00 | 1 297 576.00 |