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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 055.00 | 4 938.00 | 11 116.00 | 16 055.00 |
040 Immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 230.00 | 8 763.00 | 34 466.00 | 43 230.00 |
060 Stock marchandises | 12 486.00 | | 12 486.00 | 12 486.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
072 Créances – Autres | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
084 Disponibilités | 180 492.00 | | 180 492.00 | 180 492.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 195 360.00 | | 195 360.00 | 195 360.00 |
110 Total général Actif | 238 590.00 | 8 763.00 | 229 826.00 | 238 590.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 97 278.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 111.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 389.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 701.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 350.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 735.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 436.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 826.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 625 272.00 | | | 625 272.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 625 272.00 | | | 625 272.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 462 750.00 | | | 462 750.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 361.00 | | | -2 361.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
242 Autres charges externes. | 32 070.00 | | | 32 070.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 129.00 | | | 71 129.00 |
252 Charges sociales | 11 110.00 | | | 11 110.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 584 720.00 | | | 584 720.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 551.00 | | | 40 551.00 |
300 Charges exceptionnelles | 106.00 | | | 106.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 111.00 | | | 34 111.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 980.00 | | | 31 980.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 422.00 | | | 34 422.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 266.00 | | | 31 266.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |