| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 241 332.00 | 21 514.00 | 219 818.00 | 241 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 715.00 | 544.00 | 1 171.00 | 1 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 757.00 | 23 768.00 | 240 989.00 | 264 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 609.00 | 476.00 | 2 133.00 | 2 609.00 |
BZ Autres créances | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CF Disponibilités | 6 067.00 | | 6 067.00 | 6 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 891.00 | 476.00 | 9 415.00 | 9 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 648.00 | 24 244.00 | 250 404.00 | 274 648.00 |
CR Parts à plus d’un an | 476.00 | | | 476.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 718.00 | -35 883.00 | | -53 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 028.00 | -17 835.00 | | 47 028.00 |
DL TOTAL (I) | 1 310.00 | -45 718.00 | | 1 310.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 880.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 880.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 101 011.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 182.00 | 508 374.00 | | 245 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 930.00 | 4 567.00 | | 2 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 982.00 | 3 790.00 | | 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 094.00 | 617 741.00 | | 249 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 404.00 | 580 903.00 | | 250 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 094.00 | 564 252.00 | | 249 094.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 150.00 | | 46 150.00 | 46 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 150.00 | | 46 150.00 | 46 150.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 764.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 376 000.00 | | | 376 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 384 880.00 | | | 384 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 293 845.00 | | | 293 845.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 880.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302 725.00 | 8 880.00 | | 302 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 155.00 | -8 880.00 | | 82 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 363.00 | | | 8 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 030.00 | 43 889.00 | | 431 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 003.00 | 61 724.00 | | 384 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 028.00 | -17 835.00 | | 47 028.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 387.00 | | | 618 387.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 353 629.00 | 264 757.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 353 629.00 | 263 047.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 676.00 | | | 616 676.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 874.00 | 25 678.00 | 59 784.00 | 57 874.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 163.00 | 25 678.00 | 59 784.00 | 56 163.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 880.00 | | 8 880.00 | 8 880.00 |
6T Sur comptes clients | | 476.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 476.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 8 880.00 | 476.00 | 8 880.00 | 8 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 476.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 880.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UX Autres créances clients | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
VI Groupe et associés | 245 182.00 | 245 182.00 | | 245 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 925.00 | | | 100 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 824.00 | 3 348.00 | 476.00 | 3 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 094.00 | 249 094.00 | | 249 094.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 625.00 | 6 276.00 | | 6 625.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 957.00 | 3 532.00 | | 25 957.00 |
ST Autres comptes | 5 217.00 | 5 490.00 | | 5 217.00 |
YT Sous‐traitance | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 625.00 | 6 276.00 | | 6 625.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 750.00 | 9 598.00 | | 31 750.00 |