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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 652.00 | 21 652.00 | | 21 652.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 940.00 | 190 163.00 | 263 777.00 | 453 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 931.00 | | 22 931.00 | 22 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 523.00 | 211 815.00 | 311 708.00 | 523 523.00 |
BT Marchandises | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BZ Autres créances | 103 723.00 | | 103 723.00 | 103 723.00 |
CF Disponibilités | 50 583.00 | | 50 583.00 | 50 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 161 306.00 | | 161 306.00 | 161 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 430.00 | 211 815.00 | 477 615.00 | 689 430.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -102 343.00 | 1 154.00 | | -102 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 680.00 | -103 497.00 | | -26 680.00 |
DL TOTAL (I) | -65 023.00 | -38 343.00 | | -65 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 324.00 | 479 852.00 | | 409 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 783.00 | 49 687.00 | | 29 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 731.00 | 57 490.00 | | 56 731.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 800.00 | | | 46 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 638.00 | 607 030.00 | | 542 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 615.00 | 568 686.00 | | 477 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 638.00 | 196 957.00 | | 542 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 870.00 | | 39 653.00 | 483 870.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 652.00 | | | 21 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 523.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 453 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 307.00 | | 39 633.00 | 414 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 911.00 | | 21.00 | 22 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 993.00 | 46 822.00 | | 164 993.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 652.00 | | | 21 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 341.00 | 46 822.00 | | 143 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 783.00 | 29 783.00 | | 29 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 393.00 | 37 393.00 | | 37 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 601.00 | 15 601.00 | | 15 601.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 800.00 | 46 800.00 | | 46 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 931.00 | | 22 931.00 | 22 931.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VB T. V. A. | 26 368.00 | 26 368.00 | | 26 368.00 |
VC Groupe et associés | 63 498.00 | 63 498.00 | | 63 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 324.00 | 409 324.00 | | 409 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 379.00 | | | 73 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 155.00 | 12 155.00 | | 12 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 654.00 | 103 723.00 | 22 931.00 | 126 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 638.00 | 542 638.00 | | 542 638.00 |