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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 500.00 | 11 250.00 | 11 250.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 772 500.00 | 11 250.00 | 1 761 250.00 | 1 772 500.00 |
BZ Autres créances | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
CF Disponibilités | 120 421.00 | | 120 421.00 | 120 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 859.00 | | 121 859.00 | 121 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 894 359.00 | 11 250.00 | 1 883 109.00 | 1 894 359.00 |
CU Autres participations | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 000.00 | 196 000.00 | | 196 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
DG Autres réserves | 157 972.00 | 29 292.00 | | 157 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 056.00 | 128 680.00 | | 132 056.00 |
DL TOTAL (I) | 505 628.00 | 373 572.00 | | 505 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 155 548.00 | 1 284 918.00 | | 1 155 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 718.00 | 213 099.00 | | 207 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 089.00 | 2 777.00 | | 2 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 126.00 | 19 121.00 | | 12 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 377 481.00 | 1 519 914.00 | | 1 377 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 883 109.00 | 1 893 486.00 | | 1 883 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 402.00 | | 170 402.00 | 170 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 402.00 | | 170 402.00 | 170 402.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 500.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 970.00 | 4 625.00 | | 4 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 467.00 | 240 421.00 | | 280 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 412.00 | 111 740.00 | | 148 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 056.00 | 128 680.00 | | 132 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 772 500.00 | | | 1 772 500.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 772 500.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 750.00 | 4 500.00 | | 6 750.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 750.00 | 4 500.00 | | 6 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VB T. V. A. | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VC Groupe et associés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 155 548.00 | 136 292.00 | 557 453.00 | 1 155 548.00 |
VI Groupe et associés | 207 718.00 | 207 718.00 | | 207 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 370.00 | | | 129 370.00 |
VP Divers | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VW T.V.A. | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 377 481.00 | 358 225.00 | 557 453.00 | 1 377 481.00 |