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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 740.00 | | 307 740.00 | 307 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 655.00 | | 51 655.00 | 51 655.00 |
BZ Autres créances | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
CF Disponibilités | 6 406.00 | | 6 406.00 | 6 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 316.00 | | 59 316.00 | 59 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 056.00 | | 367 056.00 | 367 056.00 |
CU Autres participations | 252 740.00 | | 252 740.00 | 252 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 10 343.00 | | | 10 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 893.00 | 10 443.00 | | 64 893.00 |
DK Provisions réglementées | 1 021.00 | 473.00 | | 1 021.00 |
DL TOTAL (I) | 77 358.00 | 11 917.00 | | 77 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 439.00 | 3 930.00 | | 2 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 908.00 | 4 630.00 | | 7 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 438.00 | 1 200.00 | | 18 438.00 |
EA Autres dettes | 260 913.00 | 249 800.00 | | 260 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 698.00 | 259 560.00 | | 289 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 056.00 | 271 477.00 | | 367 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 102.00 | 61 821.00 | | 127 102.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 90 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 90 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 536.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 200.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 548.00 | 473.00 | | 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 548.00 | 1 673.00 | | 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -548.00 | -1 673.00 | | -548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95.00 | | | 95.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 582.00 | 20 000.00 | | 152 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 689.00 | 9 557.00 | | 87 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 893.00 | 10 443.00 | | 64 893.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 153.00 | | 38 587.00 | 269 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 307 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 740.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 153.00 | | 38 587.00 | 269 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 473.00 | 548.00 | | 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 473.00 | 548.00 | | 473.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 548.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 438.00 | 18 438.00 | | 18 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 185.00 | 98 589.00 | 162 596.00 | 261 185.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
UX Autres créances clients | 51 655.00 | 51 655.00 | | 51 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 910.00 | 52 910.00 | 55 000.00 | 107 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 698.00 | 127 102.00 | 162 596.00 | 289 698.00 |