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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 000.00 | 7 811.00 | 28 188.00 | 36 000.00 |
AH Fonds commercial | 795 000.00 | | 795 000.00 | 795 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540.00 | 178.00 | 361.00 | 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 160.00 | 1 373.00 | 4 787.00 | 6 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 540.00 | 9 363.00 | 829 176.00 | 838 540.00 |
BT Marchandises | 82 820.00 | | 82 820.00 | 82 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 396.00 | | 16 396.00 | 16 396.00 |
BZ Autres créances | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
CF Disponibilités | 230 682.00 | | 230 682.00 | 230 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 832.00 | | 334 832.00 | 334 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 373.00 | 9 363.00 | 1 164 009.00 | 1 173 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 994.00 | | | 136 994.00 |
DL TOTAL (I) | 156 994.00 | | | 156 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726 955.00 | | | 726 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 793.00 | | | 158 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 520.00 | | | 43 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 962.00 | | | 75 962.00 |
EA Autres dettes | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 015.00 | | | 1 007 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 009.00 | | | 1 164 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 006.00 | | | 348 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 838 540.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 838 540.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 795 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 795 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 840.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 363.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 811.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 551.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 520.00 | 43 520.00 | | 43 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 533.00 | 21 533.00 | | 21 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 819.00 | 45 819.00 | | 45 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 16 396.00 | 16 396.00 | | 16 396.00 |
VB T. V. A. | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 726 955.00 | 67 946.00 | 276 870.00 | 726 955.00 |
VI Groupe et associés | 158 420.00 | 158 420.00 | | 158 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 044.00 | | | 73 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 330.00 | 20 330.00 | | 20 330.00 |
VW T.V.A. | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 015.00 | 348 006.00 | 276 870.00 | 1 007 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 930.00 | | | 62 930.00 |
ST Autres comptes | 28 673.00 | | | 28 673.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 257.00 | | | 14 257.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 471.00 | | | 57 471.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 317.00 | | | 56 317.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 861.00 | | | 105 861.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |