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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 907.00 | 23 391.00 | 1 516.00 | 24 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 911.00 | 36 750.00 | 10 161.00 | 46 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 685.00 | 60 141.00 | 34 544.00 | 94 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
BT Marchandises | 125 500.00 | | 125 500.00 | 125 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BZ Autres créances | 123 541.00 | | 123 541.00 | 123 541.00 |
CF Disponibilités | 266 343.00 | | 266 343.00 | 266 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 620.00 | | 523 620.00 | 523 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 305.00 | 60 141.00 | 558 164.00 | 618 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
DH Report à nouveau | 116 243.00 | 86 585.00 | | 116 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 372.00 | 29 658.00 | | 106 372.00 |
DL TOTAL (I) | 231 288.00 | 124 916.00 | | 231 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 000.00 | 167 187.00 | | 164 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 958.00 | 94 524.00 | | 100 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 465.00 | 64 736.00 | | 26 465.00 |
EA Autres dettes | 35 453.00 | 44 253.00 | | 35 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 876.00 | 370 700.00 | | 326 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 164.00 | 495 616.00 | | 558 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 876.00 | 206 700.00 | | 162 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 187.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
FG Production vendue services | 201 541.00 | | 201 541.00 | 201 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 397.00 | | 202 397.00 | 202 397.00 |
FQ Autres produits | | | 105 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 353.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512.00 | 35.00 | | 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 512.00 | 35.00 | | 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -512.00 | -35.00 | | -512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 506.00 | | | 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 591.00 | 264 060.00 | | 307 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 219.00 | 234 402.00 | | 201 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 372.00 | 29 658.00 | | 106 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 685.00 | | | 94 685.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 818.00 | | | 71 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 788.00 | 4 353.00 | | 55 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 788.00 | 4 353.00 | | 55 788.00 |