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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AP Constructions | 762.00 | 43.00 | 719.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 495 727.00 | 1 012 908.00 | 482 819.00 | 1 495 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 619.00 | 322 880.00 | 17 740.00 | 340 619.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 835.00 | | 48 835.00 | 48 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 717.00 | 4 482.00 | 235.00 | 4 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 898 082.00 | 1 346 186.00 | 551 896.00 | 1 898 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 664 310.00 | | 664 310.00 | 664 310.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 480 015.00 | | 1 480 015.00 | 1 480 015.00 |
BT Marchandises | 54 491.00 | | 54 491.00 | 54 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 519.00 | 567.00 | 211 952.00 | 212 519.00 |
BZ Autres créances | 82 553.00 | | 82 553.00 | 82 553.00 |
CF Disponibilités | 74 957.00 | | 74 957.00 | 74 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 950.00 | | 17 950.00 | 17 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 586 796.00 | 567.00 | 2 586 228.00 | 2 586 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 484 878.00 | 1 346 753.00 | 3 138 125.00 | 4 484 878.00 |
CR Parts à plus d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
CU Autres participations | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 208.00 | 18 208.00 | | 18 208.00 |
DG Autres réserves | 640 261.00 | 556 258.00 | | 640 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 820.00 | 144 003.00 | | 268 820.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 400.00 | 50 800.00 | | 25 400.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 689.00 | 829 269.00 | | 1 012 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 003 722.00 | 878 094.00 | | 1 003 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 182.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 942 548.00 | 745 723.00 | | 942 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 854.00 | 204 689.00 | | 176 854.00 |
EA Autres dettes | 2 313.00 | 1 839.00 | | 2 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 125 436.00 | 1 833 527.00 | | 2 125 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 138 125.00 | 2 662 797.00 | | 3 138 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 719 278.00 | | | 1 719 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 852.00 | 121 468.00 | | 86 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 168 471.00 | | 168 471.00 | 168 471.00 |
FD Production vendue biens | 2 306 726.00 | 988 492.00 | 3 295 218.00 | 2 306 726.00 |
FG Production vendue services | 88 075.00 | | 88 075.00 | 88 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 563 272.00 | 988 492.00 | 3 551 764.00 | 2 563 272.00 |
FM Production stockée | | | 312 764.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 871 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 376 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -197 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 699.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 502 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 017.00 | 712.00 | | 3 017.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 900.00 | 824.00 | | 7 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 400.00 | 25 400.00 | | 25 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 400.00 | 25 400.00 | | 25 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 400.00 | 25 400.00 | | 25 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 108.00 | 46 511.00 | | 91 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 900 086.00 | 2 852 079.00 | | 3 900 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 631 267.00 | 2 708 076.00 | | 3 631 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 820.00 | 144 003.00 | | 268 820.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 059.00 | 21 089.00 | | 25 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 774 264.00 | | 123 818.00 | 1 774 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 898 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 885 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 762 125.00 | | 123 818.00 | 1 762 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 261 005.00 | 80 699.00 | | 1 261 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 255 131.00 | 80 699.00 | | 1 255 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
6T Sur comptes clients | 567.00 | | | 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 942 548.00 | 942 548.00 | | 942 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 845.00 | 71 845.00 | | 71 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 041.00 | 43 041.00 | | 43 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 296.00 | 53 296.00 | | 53 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
UX Autres créances clients | 211 769.00 | 211 769.00 | | 211 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
VB T. V. A. | 33 037.00 | 33 037.00 | | 33 037.00 |
VC Groupe et associés | 16 170.00 | 16 170.00 | | 16 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 250.00 | 88 250.00 | | 88 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 915 471.00 | 509 313.00 | 352 633.00 | 915 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 242 650.00 | | | 242 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 563.00 | | | 82 563.00 |
VP Divers | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 672.00 | 7 672.00 | | 7 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 183.00 | 28 183.00 | | 28 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 950.00 | 17 950.00 | | 17 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 022.00 | 312 272.00 | 750.00 | 313 022.00 |
VW T.V.A. | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 125 436.00 | 1 719 278.00 | 352 633.00 | 2 125 436.00 |