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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 257.00 | 21 257.00 | | 21 257.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 979.00 | 287 747.00 | 198 232.00 | 485 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 690 926.00 | 213 438.00 | 477 487.00 | 690 926.00 |
BF Prêts | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 694.00 | | 28 694.00 | 28 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 277 075.00 | 522 444.00 | 754 631.00 | 1 277 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 256 004.00 | 86 041.00 | 2 169 963.00 | 2 256 004.00 |
BZ Autres créances | 449 494.00 | | 449 494.00 | 449 494.00 |
CF Disponibilités | 55 337.00 | | 55 337.00 | 55 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327 869.00 | | 327 869.00 | 327 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 088 705.00 | 86 041.00 | 3 002 664.00 | 3 088 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 365 781.00 | 608 485.00 | 3 757 296.00 | 4 365 781.00 |
CU Autres participations | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 543 136.00 | | | 543 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 491.00 | | | 123 491.00 |
DL TOTAL (I) | 710 628.00 | | | 710 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 884 254.00 | | | 884 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 815 144.00 | | | 815 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 172 262.00 | | | 1 172 262.00 |
EA Autres dettes | 175 006.00 | | | 175 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 046 667.00 | | | 3 046 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 757 296.00 | | | 3 757 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 398 165.00 | | | 2 398 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 111.00 | | | 102 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 685 461.00 | | 9 685 461.00 | 9 685 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 685 461.00 | | 9 685 461.00 | 9 685 461.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 597.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 805 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 139 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 593 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 743 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 975.00 | |
GE Autres charges | | | 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 790 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 962.00 | | | 74 962.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 900.00 | | | 129 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 900.00 | | | 129 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 435.00 | | | 11 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 569.00 | | | 18 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 330.00 | | | 111 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 650.00 | | | -1 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 935 143.00 | | | 9 935 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 811 651.00 | | | 9 811 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 491.00 | | | 123 491.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 765 390.00 | | | 765 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 853.00 | | 341 149.00 | 986 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 927.00 | 1 277 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 225.00 | 51 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 702.00 | 1 176 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 972.00 | | | 51 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 892 559.00 | | 335 049.00 | 892 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 322.00 | | 6 100.00 | 42 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 288.00 | 138 547.00 | 48 391.00 | 432 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 175.00 | 1 307.00 | 225.00 | 20 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 112.00 | 137 240.00 | 48 166.00 | 412 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76 066.00 | 9 975.00 | | 76 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 066.00 | 9 975.00 | | 76 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 066.00 | 9 975.00 | | 76 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 975.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 815 144.00 | 815 144.00 | | 815 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 473 407.00 | 473 407.00 | | 473 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 007.00 | 222 007.00 | | 222 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 006.00 | 175 006.00 | | 175 006.00 |
UP Prêts | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 694.00 | | 28 694.00 | 28 694.00 |
UX Autres créances clients | 2 179 938.00 | 2 179 938.00 | | 2 179 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 066.00 | 76 066.00 | | 76 066.00 |
VB T. V. A. | 167 764.00 | 167 764.00 | | 167 764.00 |
VC Groupe et associés | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 111.00 | 102 111.00 | | 102 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 782 143.00 | 133 641.00 | 648 502.00 | 782 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 498 000.00 | | | 498 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 652.00 | | | 149 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 636.00 | 23 636.00 | | 23 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 593.00 | 266 593.00 | | 266 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327 869.00 | 327 869.00 | | 327 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 081 462.00 | 3 033 368.00 | 48 094.00 | 3 081 462.00 |
VW T.V.A. | 452 536.00 | 452 536.00 | | 452 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 046 667.00 | 2 398 165.00 | 648 502.00 | 3 046 667.00 |