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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 123 303.00 | 15 128.00 | 108 175.00 | 123 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 974 575.00 | 725 961.00 | 248 614.00 | 974 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 690.00 | 36 983.00 | 26 707.00 | 63 690.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | 70 000.00 | 30 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 859.00 | | 26 859.00 | 26 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 294 126.00 | 848 072.00 | 446 053.00 | 1 294 126.00 |
BT Marchandises | 122 300.00 | | 122 300.00 | 122 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 740.00 | | 327 740.00 | 327 740.00 |
BZ Autres créances | 225 942.00 | | 225 942.00 | 225 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CF Disponibilités | 14 698.00 | | 14 698.00 | 14 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 384.00 | | 6 384.00 | 6 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 321.00 | | 697 321.00 | 697 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 991 446.00 | 848 072.00 | 1 143 374.00 | 1 991 446.00 |
CU Autres participations | 5 699.00 | | 5 699.00 | 5 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 579 484.00 | | | 579 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 509.00 | | | -22 509.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
DL TOTAL (I) | 590 330.00 | | | 590 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 563.00 | | | 214 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 524.00 | | | 17 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 266.00 | | | 194 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 041.00 | | | 123 041.00 |
EA Autres dettes | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 044.00 | | | 553 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 374.00 | | | 1 143 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 583.00 | | | 402 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 257 999.00 | | 36 126.00 | 1 257 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 294 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 161 568.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 125 442.00 | | 36 126.00 | 1 125 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 558.00 | | | 132 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681 282.00 | 96 790.00 | | 681 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 282.00 | 96 790.00 | | 681 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
6T Sur comptes clients | 19 669.00 | | 19 669.00 | 19 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 669.00 | | 19 669.00 | 89 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 669.00 | | 19 669.00 | 89 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 669.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 266.00 | 194 266.00 | | 194 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 706.00 | 31 706.00 | | 31 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 607.00 | 36 607.00 | | 36 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 859.00 | | 26 859.00 | 26 859.00 |
UX Autres créances clients | 327 740.00 | 327 740.00 | | 327 740.00 |
VB T. V. A. | 36 725.00 | 36 725.00 | | 36 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 563.00 | 64 101.00 | 150 462.00 | 214 563.00 |
VI Groupe et associés | 17 524.00 | 17 524.00 | | 17 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 090.00 | | | 244 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 403.00 | 184 403.00 | | 184 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 925.00 | 560 066.00 | 126 859.00 | 686 925.00 |
VW T.V.A. | 54 729.00 | 54 729.00 | | 54 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 044.00 | 402 583.00 | 150 462.00 | 553 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 342.00 | | | 12 342.00 |
ST Autres comptes | 237 135.00 | | | 237 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 005.00 | | | 97 005.00 |
YT Sous‐traitance | 29 815.00 | | | 29 815.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 693.00 | | | 8 693.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 443.00 | | | 172 443.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 984.00 | | | 76 984.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 376 297.00 | | | 376 297.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |