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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AP Constructions | 1 298 805.00 | 836 755.00 | 462 050.00 | 1 298 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 569 300.00 | 407 443.00 | 161 857.00 | 569 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 327.00 | 409 991.00 | 87 336.00 | 497 327.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 916.00 | | 18 916.00 | 18 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 393 475.00 | 1 657 189.00 | 736 286.00 | 2 393 475.00 |
BT Marchandises | 24 019.00 | | 24 019.00 | 24 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 421.00 | | 21 421.00 | 21 421.00 |
BZ Autres créances | 941 977.00 | | 941 977.00 | 941 977.00 |
CF Disponibilités | 483 788.00 | | 483 788.00 | 483 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 477 465.00 | | 1 477 465.00 | 1 477 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 870 941.00 | 1 657 189.00 | 2 213 751.00 | 3 870 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 493.00 | 236 055.00 | | 374 493.00 |
DL TOTAL (I) | 415 193.00 | 276 755.00 | | 415 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 241 736.00 | 1 386 469.00 | | 1 241 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 891.00 | 237 091.00 | | 262 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 898.00 | 205 563.00 | | 289 898.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 265.00 | | |
EA Autres dettes | 4 033.00 | 1 103.00 | | 4 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 798 559.00 | 1 831 492.00 | | 1 798 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 213 751.00 | 2 108 247.00 | | 2 213 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 465 672.00 | 593 190.00 | | 1 465 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 852 371.00 | | 4 852 371.00 | 4 852 371.00 |
FD Production vendue biens | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
FG Production vendue services | 114 383.00 | | 114 383.00 | 114 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 966 884.00 | | 4 966 884.00 | 4 966 884.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 144 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 168 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 111 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 795 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 934 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 848.00 | |
GE Autres charges | | | 267 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 591 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 576 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 577 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 068.00 | 33 485.00 | | 36 068.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 239 949.00 | 182 480.00 | | 239 949.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 132.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 039.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 171.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44.00 | 589.00 | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | 589.00 | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44.00 | 2 582.00 | | -44.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 039.00 | 49 098.00 | | 82 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 824.00 | 73 112.00 | | 120 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 175 312.00 | 3 981 243.00 | | 5 175 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 800 820.00 | 3 745 188.00 | | 4 800 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 493.00 | 236 055.00 | | 374 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 360 168.00 | | 48 611.00 | 2 360 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 304.00 | 2 393 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 304.00 | 2 371 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 338 255.00 | | 48 481.00 | 2 338 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 913.00 | | 130.00 | 18 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 421 601.00 | 250 849.00 | 15 260.00 | 1 421 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 418 601.00 | 250 848.00 | 15 260.00 | 1 418 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 891.00 | 262 891.00 | | 262 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 849.00 | 159 849.00 | | 159 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 136.00 | 63 136.00 | | 63 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 643.00 | 49 643.00 | | 49 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
UX Autres créances clients | 21 421.00 | 21 421.00 | | 21 421.00 |
VB T. V. A. | 32 525.00 | 32 525.00 | | 32 525.00 |
VC Groupe et associés | 832 420.00 | 832 420.00 | | 832 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 241 736.00 | 908 849.00 | 332 887.00 | 1 241 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 512.00 | | | 146 512.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 365.00 | 76 365.00 | | 76 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 465.00 | 969 338.00 | 127.00 | 969 465.00 |
VW T.V.A. | 12 356.00 | 12 356.00 | | 12 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 798 559.00 | 1 465 672.00 | 332 887.00 | 1 798 559.00 |