| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AH Fonds commercial | 783 338.00 | | 783 338.00 | 783 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 888.00 | 202 286.00 | 4 602.00 | 206 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 421.00 | 209 431.00 | 790 990.00 | 1 000 421.00 |
BT Marchandises | 94 522.00 | 13 459.00 | 81 063.00 | 94 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 181.00 | | 9 181.00 | 9 181.00 |
CF Disponibilités | 240 911.00 | | 240 911.00 | 240 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 628.00 | | 9 628.00 | 9 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 244.00 | 13 459.00 | 340 784.00 | 354 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 666.00 | 222 890.00 | 1 131 775.00 | 1 354 666.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 731 946.00 | 707 777.00 | | 731 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 083.00 | 38 543.00 | | 35 083.00 |
DL TOTAL (I) | 822 030.00 | 801 321.00 | | 822 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 352.00 | 71 288.00 | | 46 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 642.00 | 92 122.00 | | 130 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 884.00 | 56 834.00 | | 44 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 866.00 | 82 642.00 | | 87 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 745.00 | 302 887.00 | | 309 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 775.00 | 1 104 208.00 | | 1 131 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 597.00 | 256 581.00 | | 288 597.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 720.00 | | | 1 000 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 298.00 | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 298.00 | 1 000 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 788 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 788 138.00 | | | 788 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 233.00 | | | 209 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 916.00 | 1 514.00 | | 207 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 116.00 | 1 514.00 | | 203 116.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 134.00 | 13 459.00 | 18 134.00 | 18 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 134.00 | 13 459.00 | 18 134.00 | 18 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 134.00 | 13 459.00 | 18 134.00 | 18 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 459.00 | 18 134.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 884.00 | 44 884.00 | | 44 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 554.00 | 28 554.00 | | 28 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 422.00 | 51 422.00 | | 51 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
VB T. V. A. | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VC Groupe et associés | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 352.00 | 25 204.00 | 21 147.00 | 46 352.00 |
VI Groupe et associés | 130 642.00 | 130 642.00 | | 130 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 919.00 | | | 24 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 628.00 | 9 628.00 | | 9 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 020.00 | 18 809.00 | 2 211.00 | 21 020.00 |
VW T.V.A. | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 745.00 | 288 597.00 | 21 147.00 | 309 745.00 |