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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AN Terrains | 4 854.00 | 4 752.00 | 102.00 | 4 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 998.00 | 21 399.00 | 5 599.00 | 26 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 245.00 | 78 805.00 | 15 439.00 | 94 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 147.00 | 105 006.00 | 216 140.00 | 321 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 813.00 | | 49 813.00 | 49 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 331.00 | 29 440.00 | 325 891.00 | 355 331.00 |
BZ Autres créances | 15 738.00 | | 15 738.00 | 15 738.00 |
CF Disponibilités | 288 308.00 | | 288 308.00 | 288 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 093.00 | | 9 093.00 | 9 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 283.00 | 29 440.00 | 688 843.00 | 718 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 430.00 | 134 446.00 | 904 984.00 | 1 039 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 399 493.00 | 352 996.00 | | 399 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 272.00 | 106 497.00 | | 104 272.00 |
DL TOTAL (I) | 516 965.00 | 472 693.00 | | 516 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 718.00 | 263 301.00 | | 205 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 470.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 379.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 813.00 | 129 948.00 | | 78 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 360.00 | 128 542.00 | | 82 360.00 |
EA Autres dettes | 21 128.00 | 6 815.00 | | 21 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 018.00 | 541 456.00 | | 388 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 984.00 | 1 014 149.00 | | 904 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 799.00 | | 7 171.00 | 314 799.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 824.00 | 321 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 824.00 | 126 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 050.00 | | | 195 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 749.00 | | 7 171.00 | 119 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 891.00 | 4 549.00 | | 24 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 891.00 | 4 549.00 | | 24 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 891.00 | 4 549.00 | | 24 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 549.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 813.00 | 78 813.00 | | 78 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 264.00 | 24 264.00 | | 24 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 293.00 | 47 293.00 | | 47 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 128.00 | 21 128.00 | | 21 128.00 |
UX Autres créances clients | 320 003.00 | 320 003.00 | | 320 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 328.00 | 35 328.00 | | 35 328.00 |
VB T. V. A. | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VC Groupe et associés | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 205.00 | 53 399.00 | 150 806.00 | 204 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 055.00 | | | 53 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 093.00 | 9 093.00 | | 9 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 162.00 | 380 162.00 | | 380 162.00 |
VW T.V.A. | 10 586.00 | 10 586.00 | | 10 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 018.00 | 237 212.00 | 150 806.00 | 388 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 642.00 | | | 10 642.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 417.00 | | | 18 417.00 |
ST Autres comptes | 204 792.00 | | | 204 792.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 687.00 | | | 60 687.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 526.00 | | | 19 526.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 341.00 | | | 7 341.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 983.00 | | | 17 983.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 272 074.00 | | | 272 074.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 020.00 | | | 123 020.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 303 422.00 | | | 303 422.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |