| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 096.00 | 4 452.00 | 1 643.00 | 6 096.00 |
AH Fonds commercial | 10 813.00 | | 10 813.00 | 10 813.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 119 299.00 | 26 829.00 | 92 470.00 | 119 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 785.00 | 91 231.00 | 9 554.00 | 100 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 394.00 | 122 512.00 | 156 882.00 | 279 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 636.00 | 2 164.00 | 55 471.00 | 57 636.00 |
BZ Autres créances | 54 758.00 | | 54 758.00 | 54 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CF Disponibilités | 1 679 019.00 | | 1 679 019.00 | 1 679 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 796 985.00 | 2 164.00 | 1 794 820.00 | 1 796 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 076 379.00 | 124 677.00 | 1 951 702.00 | 2 076 379.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 897 984.00 | 727 431.00 | | 897 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 872.00 | 385 552.00 | | 270 872.00 |
DL TOTAL (I) | 1 777 657.00 | 1 721 784.00 | | 1 777 657.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 790.00 | 509.00 | | 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 934.00 | 1 888.00 | | 1 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 037.00 | 69 507.00 | | 77 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 935.00 | 85 750.00 | | 80 935.00 |
EA Autres dettes | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 545.00 | 157 656.00 | | 164 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 951 702.00 | 1 888 940.00 | | 1 951 702.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 241.00 | | 599.00 | 298 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 446.00 | 279 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 446.00 | 240 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 909.00 | | | 16 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 932.00 | | 599.00 | 258 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 237.00 | 12 722.00 | 19 446.00 | 129 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 420.00 | 2 032.00 | | 2 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 817.00 | 10 690.00 | 19 446.00 | 126 817.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
6T Sur comptes clients | 3 910.00 | | 1 745.00 | 3 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 910.00 | | 1 745.00 | 3 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 410.00 | | 1 745.00 | 13 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 745.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 038.00 | 77 038.00 | | 77 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 460.00 | 31 460.00 | | 31 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 061.00 | 16 061.00 | | 16 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 55 039.00 | 55 039.00 | | 55 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VB T. V. A. | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VI Groupe et associés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 239.00 | 44 239.00 | | 44 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 038.00 | 116 638.00 | 2 400.00 | 119 038.00 |
VW T.V.A. | 29 879.00 | 29 879.00 | | 29 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 545.00 | 164 545.00 | | 164 545.00 |