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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
AH Fonds commercial | 881 600.00 | 641 600.00 | 240 000.00 | 881 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 373.00 | 11 987.00 | 11 386.00 | 23 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 640.00 | 40 154.00 | 79 487.00 | 119 640.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 812.00 | 703 991.00 | 333 822.00 | 1 037 812.00 |
BT Marchandises | 95 817.00 | | 95 817.00 | 95 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 665.00 | | 32 665.00 | 32 665.00 |
BZ Autres créances | 20 450.00 | | 20 450.00 | 20 450.00 |
CF Disponibilités | 61 567.00 | | 61 567.00 | 61 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 765.00 | | 212 765.00 | 212 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 577.00 | 703 991.00 | 546 587.00 | 1 250 577.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 500.00 | 100 000.00 | | 50 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 680 881.00 | 690 398.00 | | 680 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -597 735.00 | 10 233.00 | | -597 735.00 |
DL TOTAL (I) | 138 646.00 | 810 631.00 | | 138 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 553.00 | 6 505.00 | | 278 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172.00 | 126 126.00 | | 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 559.00 | 97 103.00 | | 85 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 883.00 | 48 639.00 | | 27 883.00 |
EA Autres dettes | 15 774.00 | 16 225.00 | | 15 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 550.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 407 941.00 | 295 148.00 | | 407 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 587.00 | 1 105 780.00 | | 546 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 941.00 | 291 595.00 | | 407 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 002.00 | | 77 939.00 | 981 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 106.00 | 2 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 129.00 | 1 037 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 891 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 023.00 | 143 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 891 850.00 | | | 891 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 929.00 | | 76 107.00 | 87 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 223.00 | | 1 832.00 | 1 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 463.00 | 9 891.00 | 20 964.00 | 73 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 214.00 | 9 891.00 | 20 964.00 | 63 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 641 600.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 641 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 641 600.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 641 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 559.00 | 85 559.00 | | 85 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 034.00 | 9 034.00 | | 9 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 030.00 | 17 030.00 | | 17 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 774.00 | 15 774.00 | | 15 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
UX Autres créances clients | 32 665.00 | 32 665.00 | | 32 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VB T. V. A. | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 553.00 | 278 553.00 | | 278 553.00 |
VI Groupe et associés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 661.00 | | | 280 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 871.00 | | | 8 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 985.00 | 11 985.00 | | 11 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 330.00 | 58 330.00 | | 58 330.00 |
VW T.V.A. | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 941.00 | 407 941.00 | | 407 941.00 |