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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 263.00 | 90.00 | 173.00 | 263.00 |
AP Constructions | 9 468.00 | 2 824.00 | 6 643.00 | 9 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 138.00 | 4 888.00 | 4 250.00 | 9 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 480.00 | 180 922.00 | 138 558.00 | 319 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 163.00 | 188 724.00 | 172 439.00 | 361 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 234 526.00 | | 234 526.00 | 234 526.00 |
BN En cours de production de biens | 18 615.00 | | 18 615.00 | 18 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 623.00 | | 115 623.00 | 115 623.00 |
BZ Autres créances | 149 261.00 | | 149 261.00 | 149 261.00 |
CF Disponibilités | 279 179.00 | | 279 179.00 | 279 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 504.00 | | 807 504.00 | 807 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 667.00 | 188 724.00 | 979 943.00 | 1 168 667.00 |
CU Autres participations | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 17 165.00 | | | 17 165.00 |
DH Report à nouveau | | 156 448.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 833.00 | 10 717.00 | | 11 833.00 |
DL TOTAL (I) | 45 498.00 | 183 665.00 | | 45 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 012.00 | 497 786.00 | | 430 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 562.00 | 17 043.00 | | 97 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 030.00 | 97 889.00 | | 123 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 630.00 | 128 686.00 | | 103 630.00 |
EA Autres dettes | 12 054.00 | 16 330.00 | | 12 054.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 168 156.00 | 114 093.00 | | 168 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 445.00 | 871 827.00 | | 934 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 943.00 | 1 055 492.00 | | 979 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 506.00 | 445 892.00 | | 858 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 077.00 | 22 351.00 | | 4 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 637 980.00 | | 1 637 980.00 | 1 637 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 637 980.00 | | 1 637 980.00 | 1 637 980.00 |
FM Production stockée | | | 12 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 659 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 978 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 290.00 | |
GE Autres charges | | | 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 648 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 023.00 | 24 146.00 | | 3 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 023.00 | 24 146.00 | | 3 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 023.00 | -24 146.00 | | -3 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 716.00 | 2 050.00 | | 2 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 668 785.00 | 1 442 910.00 | | 1 668 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 656 952.00 | 1 432 193.00 | | 1 656 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 833.00 | 10 717.00 | | 11 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 352.00 | | 1 944.00 | 359 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133.00 | 361 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 133.00 | 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133.00 | | 263.00 | 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 404.00 | | 1 681.00 | 336 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 815.00 | | | 22 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 566.00 | 40 290.00 | 133.00 | 148 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133.00 | 90.00 | 133.00 | 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 433.00 | 40 200.00 | | 148 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 030.00 | 123 030.00 | | 123 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 630.00 | 103 630.00 | | 103 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 428.00 | 109 428.00 | | 109 428.00 |
8L Produits constatés d’avance | 168 156.00 | 168 156.00 | | 168 156.00 |
UX Autres créances clients | 115 623.00 | 115 623.00 | | 115 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 936.00 | 349 997.00 | 75 939.00 | 425 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 261.00 | 149 261.00 | | 149 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 184.00 | 275 184.00 | | 275 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 445.00 | 858 506.00 | 75 939.00 | 934 445.00 |