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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 455.00 | 40 867.00 | 7 588.00 | 48 455.00 |
040 Immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 624.00 | 40 867.00 | 10 757.00 | 51 624.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 926.00 | | 25 926.00 | 25 926.00 |
072 Créances – Autres | 16 993.00 | | 16 993.00 | 16 993.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
084 Disponibilités | 253 511.00 | | 253 511.00 | 253 511.00 |
092 Charges constatées d’avance | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 302 004.00 | | 302 004.00 | 302 004.00 |
110 Total général Actif | 353 629.00 | 40 867.00 | 312 762.00 | 353 629.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 114 385.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 452.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 212 837.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 340.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 358.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 141.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 226.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 924.00 | |
180 Total général Passif | | | 312 762.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 549.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 364 615.00 | 308 246.00 | | 364 615.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 417.00 | 3 500.00 | | 417.00 |
230 Autres produits | 50.00 | 169.00 | | 50.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 365 082.00 | 311 915.00 | | 365 082.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 153 430.00 | 120 273.00 | | 153 430.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 30.00 | -29.00 | | 30.00 |
242 Autres charges externes. | 42 274.00 | 38 670.00 | | 42 274.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 421.00 | 6 656.00 | | 9 421.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 712.00 | 81 945.00 | | 72 712.00 |
252 Charges sociales | 38 476.00 | 28 731.00 | | 38 476.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 695.00 | 5 574.00 | | 5 695.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 53.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 322 040.00 | 281 874.00 | | 322 040.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 042.00 | 30 041.00 | | 43 042.00 |
280 Produits financiers | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
290 Produits exceptionnels | 108.00 | | | 108.00 |
294 Charges financières | 22.00 | 76.00 | | 22.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 605.00 | 4 556.00 | | 10 605.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 452.00 | 25 474.00 | | 32 452.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 075.00 | | | 49 075.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 622.00 | | | 49 622.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 378.00 | | | 35 378.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |