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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 718.00 | 6 526.00 | 1 192.00 | 7 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 195.00 | 39 424.00 | 87 770.00 | 127 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 498.00 | 47 210.00 | 896 288.00 | 943 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 320.00 | | 46 320.00 | 46 320.00 |
BZ Autres créances | 788 896.00 | | 788 896.00 | 788 896.00 |
CF Disponibilités | 468 564.00 | | 468 564.00 | 468 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 305 283.00 | | 1 305 283.00 | 1 305 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 248 781.00 | 47 210.00 | 2 201 571.00 | 2 248 781.00 |
CU Autres participations | 806 726.00 | | 806 726.00 | 806 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 623 000.00 | 623 000.00 | | 623 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 300.00 | 62 300.00 | | 62 300.00 |
DG Autres réserves | 1 029 496.00 | 748 322.00 | | 1 029 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 587.00 | 343 474.00 | | 374 587.00 |
DL TOTAL (I) | 2 089 383.00 | 1 777 096.00 | | 2 089 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 802.00 | 528 609.00 | | 13 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 324.00 | 49 885.00 | | 59 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 207.00 | 4 291.00 | | 4 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 010.00 | 26 476.00 | | 33 010.00 |
EA Autres dettes | 1 845.00 | 10 100.00 | | 1 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 188.00 | 619 360.00 | | 112 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 201 571.00 | 2 396 456.00 | | 2 201 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 188.00 | 105 558.00 | | 112 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 074.00 | | 225 074.00 | 225 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 074.00 | | 225 074.00 | 225 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 013.00 | |
GE Autres charges | | | 1 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 383 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 257.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 347.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 653.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 288.00 | 6 006.00 | | 2 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 621.00 | 588 180.00 | | 649 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 033.00 | 244 706.00 | | 275 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 587.00 | 343 474.00 | | 374 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 493.00 | | 68 640.00 | 875 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 807 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 636.00 | 943 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 636.00 | 134 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 907.00 | | 68 640.00 | 66 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 807 326.00 | | | 807 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 833.00 | 24 013.00 | 636.00 | 23 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 178.00 | 82.00 | | 1 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 655.00 | 23 931.00 | 636.00 | 22 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 892.00 | 12 892.00 | | 12 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 121.00 | 8 121.00 | | 8 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 46 320.00 | 46 320.00 | | 46 320.00 |
VB T. V. A. | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VC Groupe et associés | 19 067.00 | 19 067.00 | | 19 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 802.00 | 13 802.00 | | 13 802.00 |
VI Groupe et associés | 59 324.00 | 59 324.00 | | 59 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 514 807.00 | | | 514 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 765 617.00 | 765 617.00 | | 765 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 319.00 | 836 719.00 | 600.00 | 837 319.00 |
VW T.V.A. | 11 302.00 | 11 302.00 | | 11 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 188.00 | 112 188.00 | | 112 188.00 |