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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 2 022 280.00 | | 2 022 280.00 | 2 022 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 521.00 | 137 845.00 | 2 677.00 | 140 521.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69 086.00 | | 69 086.00 | 69 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 233 763.00 | 138 045.00 | 2 095 719.00 | 2 233 763.00 |
BT Marchandises | 127 879.00 | | 127 879.00 | 127 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 901.00 | | 44 901.00 | 44 901.00 |
BZ Autres créances | 223 019.00 | | 223 019.00 | 223 019.00 |
CF Disponibilités | 508 678.00 | | 508 678.00 | 508 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 473.00 | | 10 473.00 | 10 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 950.00 | | 914 950.00 | 914 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 148 713.00 | 138 045.00 | 3 010 669.00 | 3 148 713.00 |
CR Parts à plus d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 360 000.00 | 1 360 000.00 | | 1 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 000.00 | 72 948.00 | | 83 000.00 |
DG Autres réserves | 718 312.00 | 827 315.00 | | 718 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 658.00 | 201 049.00 | | 305 658.00 |
DL TOTAL (I) | 2 466 970.00 | 2 461 312.00 | | 2 466 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 894.00 | 12 206.00 | | 198 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 861.00 | 173 315.00 | | 191 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 889.00 | 76 254.00 | | 144 889.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 055.00 | 295.00 | | 8 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 699.00 | 262 070.00 | | 543 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 010 669.00 | 2 723 381.00 | | 3 010 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 699.00 | 262 070.00 | | 543 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 227 644.00 | | 7 209.00 | 2 227 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 090.00 | 2 233 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 022 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 090.00 | 140 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 022 480.00 | | | 2 022 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 606.00 | | 1 005.00 | 140 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 558.00 | | 6 204.00 | 64 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 428.00 | 1 707.00 | 1 090.00 | 137 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 228.00 | 1 707.00 | 1 090.00 | 137 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 861.00 | 191 861.00 | | 191 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 577.00 | 31 577.00 | | 31 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 877.00 | 67 877.00 | | 67 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 339.00 | 36 339.00 | | 36 339.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
UX Autres créances clients | 44 901.00 | 44 901.00 | | 44 901.00 |
VB T. V. A. | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VI Groupe et associés | 198 894.00 | 198 894.00 | | 198 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 864.00 | 120 864.00 | 100 000.00 | 220 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 473.00 | 10 473.00 | | 10 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 069.00 | 178 393.00 | 101 676.00 | 280 069.00 |
VW T.V.A. | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 699.00 | 543 699.00 | | 543 699.00 |