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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 000.00 | 5 561.00 | 8 439.00 | 14 000.00 |
AX Avances et acomptes | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 722.00 | 5 561.00 | 716 161.00 | 721 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 287 566.00 | | 287 566.00 | 287 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 060 084.00 | | 1 060 084.00 | 1 060 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 244.00 | | 5 244.00 | 5 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 452 894.00 | | 1 452 894.00 | 1 452 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 174 616.00 | 5 561.00 | 2 169 055.00 | 2 174 616.00 |
CU Autres participations | 670 222.00 | | 670 222.00 | 670 222.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 983 225.00 | 737 290.00 | | 983 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 696 108.00 | 245 935.00 | | 696 108.00 |
DL TOTAL (I) | 1 690 333.00 | 994 225.00 | | 1 690 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 929.00 | 376 882.00 | | 292 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 427.00 | 248 470.00 | | 61 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 476.00 | 14 021.00 | | 3 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 494.00 | 151 258.00 | | 120 494.00 |
EA Autres dettes | 395.00 | | | 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 722.00 | 790 630.00 | | 478 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 169 055.00 | 1 784 855.00 | | 2 169 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 584.00 | 497 753.00 | | 270 584.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 715.00 | | 144 715.00 | 144 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 715.00 | | 144 715.00 | 144 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 390 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 386 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 427.00 | 1 034.00 | | 2 427.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143 890.00 | | | 143 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 890.00 | 1.00 | | 143 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 386 110.00 | -1.00 | | 386 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 322.00 | 1 768.00 | | -7 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 424.00 | 439 878.00 | | 1 067 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 316.00 | 193 943.00 | | 371 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 696 108.00 | 245 935.00 | | 696 108.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 818.00 | 5 911.00 | | 7 818.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 112.00 | | 51 500.00 | 814 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 143 890.00 | 670 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 890.00 | 721 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 814 112.00 | | | 814 112.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 561.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 561.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 494.00 | 120 494.00 | | 120 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 822.00 | 61 822.00 | | 61 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292 929.00 | 84 791.00 | 208 138.00 | 292 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292 810.00 | 292 810.00 | | 292 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 810.00 | 292 810.00 | | 292 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 722.00 | 270 584.00 | 208 138.00 | 478 722.00 |