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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 659.00 | 16 659.00 | | 16 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 651.00 | 21 171.00 | 1 480.00 | 22 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 150 165.00 | 9 040.00 | 1 141 125.00 | 1 150 165.00 |
BZ Autres créances | 211 484.00 | | 211 484.00 | 211 484.00 |
CF Disponibilités | 2 617 621.00 | | 2 617 621.00 | 2 617 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 982 770.00 | 9 040.00 | 3 973 730.00 | 3 982 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 005 421.00 | 30 211.00 | 3 975 210.00 | 4 005 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 169 293.00 | 148 687.00 | | 169 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 795.00 | 20 606.00 | | 12 795.00 |
DL TOTAL (I) | 183 188.00 | 170 393.00 | | 183 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 943 963.00 | 58 394.00 | | 943 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 296.00 | 16 652.00 | | 190 296.00 |
EA Autres dettes | 2 657 763.00 | 845 352.00 | | 2 657 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 792 022.00 | 920 399.00 | | 3 792 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 975 210.00 | 1 090 792.00 | | 3 975 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 620 155.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 620 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 620 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 618 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 870.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 622 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 919.00 | 45 424.00 | | 18 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 459.00 | 45 424.00 | | 19 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 459.00 | 45 424.00 | | 19 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 613.00 | 8 013.00 | | 4 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 639 616.00 | 1 027 147.00 | | 1 639 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 626 822.00 | 1 006 542.00 | | 1 626 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 795.00 | 20 606.00 | | 12 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 650.00 | | | 22 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 659.00 | | | 16 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 943 962.00 | 943 962.00 | | 943 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 296.00 | 190 296.00 | | 190 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 657 763.00 | 2 657 763.00 | | 2 657 763.00 |
UX Autres créances clients | 10 848.00 | | 10 848.00 | 10 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 139 316.00 | 1 139 316.00 | | 1 139 316.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 115 663.00 | 115 663.00 | | 115 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 820.00 | 95 820.00 | | 95 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 361 647.00 | 1 350 799.00 | 10 848.00 | 1 361 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 792 021.00 | 3 792 021.00 | | 3 792 021.00 |