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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 687.00 | 58.00 | 629.00 | 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 683.00 | 58.00 | 27 625.00 | 27 683.00 |
BZ Autres créances | 242 097.00 | | 242 097.00 | 242 097.00 |
CF Disponibilités | 78 066.00 | | 78 066.00 | 78 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 693.00 | | 4 693.00 | 4 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 856.00 | | 324 856.00 | 324 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 539.00 | 58.00 | 352 481.00 | 352 539.00 |
CU Autres participations | 26 996.00 | | 26 996.00 | 26 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 298 147.00 | 301 038.00 | | 298 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 061.00 | -2 891.00 | | 29 061.00 |
DL TOTAL (I) | 333 808.00 | 304 747.00 | | 333 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 730.00 | 3 844.00 | | 1 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 623.00 | 10 802.00 | | 15 623.00 |
EA Autres dettes | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 673.00 | 15 966.00 | | 18 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 481.00 | 320 713.00 | | 352 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 673.00 | 15 966.00 | | 18 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 280.00 | | 75 280.00 | 75 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 280.00 | | 75 280.00 | 75 280.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 724.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 617.00 | 79 363.00 | | 94 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 556.00 | 82 255.00 | | 65 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 061.00 | -2 891.00 | | 29 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 996.00 | | 10 687.00 | 16 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 687.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 687.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 996.00 | | 10 000.00 | 16 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 58.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 58.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 219.00 | 11 219.00 | | 11 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VB T. V. A. | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VC Groupe et associés | 241 139.00 | 241 139.00 | | 241 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 790.00 | 246 790.00 | | 246 790.00 |
VW T.V.A. | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 673.00 | 18 673.00 | | 18 673.00 |