| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 180 000.00 | | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 075.00 | 43 356.00 | 37 719.00 | 81 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 756.00 | 230 456.00 | 108 300.00 | 338 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 601 675.00 | 273 812.00 | 1 327 862.00 | 1 601 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 376 593.00 | | 376 593.00 | 376 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 151.00 | | 53 151.00 | 53 151.00 |
BZ Autres créances | 39 235.00 | | 39 235.00 | 39 235.00 |
CF Disponibilités | 206 452.00 | | 206 452.00 | 206 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 220.00 | | 678 220.00 | 678 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 279 894.00 | 273 812.00 | 2 006 082.00 | 2 279 894.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 690 048.00 | 590 943.00 | | 690 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 817.00 | 99 105.00 | | 131 817.00 |
DL TOTAL (I) | 904 365.00 | 772 548.00 | | 904 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 823.00 | 678 951.00 | | 571 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 344.00 | 192 031.00 | | 199 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 693.00 | 240 470.00 | | 235 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 369.00 | 75 813.00 | | 94 369.00 |
EA Autres dettes | 488.00 | 1 583.00 | | 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 101 717.00 | 1 208 848.00 | | 1 101 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 006 082.00 | 1 981 396.00 | | 2 006 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 486.00 | 764 630.00 | | 681 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 059.00 | 7 433.00 | | 2 059.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 562 366.00 | | 47 928.00 | 1 562 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 620.00 | 1 601 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 620.00 | 419 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 180 000.00 | | | 1 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 523.00 | | 47 928.00 | 380 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 302.00 | 42 430.00 | 7 920.00 | 239 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 302.00 | 42 430.00 | 7 920.00 | 239 302.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 693.00 | 235 693.00 | | 235 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 116.00 | 29 116.00 | | 29 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 607.00 | 36 607.00 | | 36 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 267.00 | 11 267.00 | | 11 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 53 151.00 | 53 151.00 | | 53 151.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VB T. V. A. | 30 321.00 | 30 321.00 | | 30 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 764.00 | 149 533.00 | 402 663.00 | 569 764.00 |
VI Groupe et associés | 199 344.00 | 199 344.00 | | 199 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 481.00 | | | 25 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 726.00 | | | 113 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 403.00 | 14 403.00 | | 14 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 335.00 | 95 335.00 | | 95 335.00 |
VW T.V.A. | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 717.00 | 681 486.00 | 402 663.00 | 1 101 717.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 460.00 | 16 976.00 | | 17 460.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 020.00 | 11 195.00 | | 15 020.00 |
ST Autres comptes | 78 703.00 | 66 381.00 | | 78 703.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 011.00 | 35 458.00 | | 37 011.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 223.00 | 6 078.00 | | 5 223.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 683.00 | 23 054.00 | | 22 683.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 718.00 | 125 831.00 | | 111 718.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 733.00 | 89 720.00 | | 113 733.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 734.00 | 113 033.00 | | 130 734.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |