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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 131.00 | 1 797.00 | 9 335.00 | 11 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 952.00 | | 5 952.00 | 5 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 755.00 | 3 468.00 | 15 287.00 | 18 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 216 147.00 | 61 789.00 | 1 154 358.00 | 1 216 147.00 |
BZ Autres créances | 3 920 955.00 | | 3 920 955.00 | 3 920 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 137 850.00 | 61 789.00 | 5 076 061.00 | 5 137 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 156 605.00 | 65 257.00 | 5 091 348.00 | 5 156 605.00 |
CR Parts à plus d’un an | 188 224.00 | | | 188 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 1 229 692.00 | 1 303 594.00 | | 1 229 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 774.00 | -73 902.00 | | 26 774.00 |
DL TOTAL (I) | 1 382 966.00 | 1 356 192.00 | | 1 382 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748.00 | 4 775.00 | | 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 913 351.00 | | | 1 913 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 315.00 | 114 885.00 | | 565 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 902 569.00 | 141 011.00 | | 902 569.00 |
EA Autres dettes | 326 399.00 | 243 419.00 | | 326 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 708 382.00 | 504 090.00 | | 3 708 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 091 348.00 | 1 860 282.00 | | 5 091 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 708 382.00 | 504 090.00 | | 3 708 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 748.00 | 4 775.00 | | 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 710 049.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 710 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 885 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 689 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 485 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 188.00 | |
GE Autres charges | | | 1 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 880 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 581.00 | 990.00 | | 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 581.00 | 990.00 | | 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 581.00 | 990.00 | | 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 880.00 | -12 000.00 | | -5 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 901 983.00 | 796 669.00 | | 2 901 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 875 210.00 | 870 571.00 | | 2 875 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 774.00 | -73 902.00 | | 26 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 675.00 | | 13 080.00 | 5 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 731.00 | | 9 400.00 | 1 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 272.00 | | 3 680.00 | 2 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 403.00 | 65.00 | | 3 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 731.00 | 65.00 | | 1 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 601.00 | 51 188.00 | | 10 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 601.00 | 51 188.00 | | 10 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 601.00 | 51 188.00 | | 10 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 315.00 | 565 315.00 | | 565 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 195.00 | 213 195.00 | | 213 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 086.00 | 278 086.00 | | 278 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326 399.00 | 326 399.00 | | 326 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 952.00 | | 5 952.00 | 5 952.00 |
UX Autres créances clients | 1 027 924.00 | 1 027 924.00 | | 1 027 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 188 224.00 | | 188 224.00 | 188 224.00 |
VB T. V. A. | 81 988.00 | 81 988.00 | | 81 988.00 |
VC Groupe et associés | 2 560 103.00 | 2 560 103.00 | | 2 560 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VI Groupe et associés | 1 913 351.00 | 1 913 351.00 | | 1 913 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 827.00 | 29 827.00 | | 29 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 734.00 | 71 734.00 | | 71 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 239 847.00 | 1 239 847.00 | | 1 239 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 143 802.00 | 4 949 627.00 | 194 176.00 | 5 143 802.00 |
VW T.V.A. | 339 553.00 | 339 553.00 | | 339 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 708 382.00 | 3 708 382.00 | | 3 708 382.00 |