| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 010.00 | 5 214.00 | 5 796.00 | 11 010.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 832.00 | 186 514.00 | 78 318.00 | 264 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 547.00 | 346 099.00 | 206 449.00 | 552 547.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 445.00 | | 20 445.00 | 20 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 405.00 | 537 826.00 | 489 579.00 | 1 027 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 015.00 | | 53 015.00 | 53 015.00 |
BT Marchandises | 6 909.00 | | 6 909.00 | 6 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 628.00 | | 11 628.00 | 11 628.00 |
BZ Autres créances | 77 435.00 | | 77 435.00 | 77 435.00 |
CF Disponibilités | 176 874.00 | | 176 874.00 | 176 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 266.00 | | 13 266.00 | 13 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 127.00 | | 339 127.00 | 339 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 532.00 | 537 826.00 | 828 706.00 | 1 366 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 445.00 | | | 20 445.00 |
CU Autres participations | 6 634.00 | | 6 634.00 | 6 634.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 000.00 | 184 000.00 | | 184 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
DG Autres réserves | 342 159.00 | 225 528.00 | | 342 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 204.00 | 176 631.00 | | -76 204.00 |
DL TOTAL (I) | 468 355.00 | 604 559.00 | | 468 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 268.00 | 118 312.00 | | 78 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | | | 32.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 386.00 | 86.00 | | 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 330.00 | 232 362.00 | | 183 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 157.00 | 178 328.00 | | 98 157.00 |
EA Autres dettes | 178.00 | | | 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 351.00 | 529 087.00 | | 360 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 706.00 | 1 133 646.00 | | 828 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 990.00 | 450 907.00 | | 302 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168.00 | 272.00 | | 168.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 090.00 | | 122 440.00 | 928 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 29 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 125.00 | 1 027 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 875.00 | 181 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 070.00 | 817 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 885.00 | | | 201 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 311.00 | | 115 138.00 | 704 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 894.00 | | 7 302.00 | 21 894.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 972.00 | 89 925.00 | 2 070.00 | 449 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 486.00 | 2 729.00 | | 2 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 486.00 | 87 196.00 | 2 070.00 | 447 486.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 330.00 | 183 330.00 | | 183 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 389.00 | 47 389.00 | | 47 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 654.00 | 43 654.00 | | 43 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 445.00 | 20 445.00 | | 20 445.00 |
UX Autres créances clients | 11 628.00 | 11 628.00 | | 11 628.00 |
VB T. V. A. | 15 956.00 | 15 956.00 | | 15 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 100.00 | 21 126.00 | 49 570.00 | 78 100.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 932.00 | | | 39 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 606.00 | 59 606.00 | | 59 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 266.00 | 13 266.00 | | 13 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 773.00 | 122 773.00 | | 122 773.00 |
VW T.V.A. | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 965.00 | 302 990.00 | 49 570.00 | 359 965.00 |