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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 306.00 | 40 695.00 | 140 611.00 | 181 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 870 399.00 | 358 699.00 | 511 700.00 | 870 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 901.00 | | 5 901.00 | 5 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 259 987.00 | 401 614.00 | 1 858 373.00 | 2 259 987.00 |
BT Marchandises | 456 041.00 | | 456 041.00 | 456 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 042.00 | | 53 042.00 | 53 042.00 |
BZ Autres créances | 62 817.00 | | 62 817.00 | 62 817.00 |
CF Disponibilités | 275 565.00 | | 275 565.00 | 275 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 873.00 | | 851 873.00 | 851 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 111 861.00 | 401 614.00 | 2 710 246.00 | 3 111 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 171 142.00 | | | 171 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 274.00 | | | 316 274.00 |
DL TOTAL (I) | 751 416.00 | | | 751 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 277 416.00 | | | 1 277 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 227.00 | | | 232 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 198.00 | | | 334 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 922.00 | | | 111 922.00 |
EA Autres dettes | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 958 830.00 | | | 1 958 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 710 246.00 | | | 2 710 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 779.00 | | | 877 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 199.00 | 334 199.00 | | 334 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 008.00 | 38 003.00 | | 38 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 705.00 | 41 705.00 | | 41 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 851.00 | 22 851.00 | | 22 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 53 042.00 | 53 042.00 | | 53 042.00 |
VB T. V. A. | 42 904.00 | 42 904.00 | | 42 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 277 416.00 | 196 365.00 | 767 716.00 | 1 277 416.00 |
VI Groupe et associés | 232 228.00 | 232 228.00 | | 232 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 914.00 | 19 914.00 | | 19 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 426.00 | 120 426.00 | | 120 426.00 |
VW T.V.A. | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 958 830.00 | 877 779.00 | 767 716.00 | 1 958 830.00 |